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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 310.00 | | 555 310.00 | 555 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 602.00 | 3 058.00 | 5 544.00 | 8 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 514.00 | 45 584.00 | 49 930.00 | 95 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 496.00 | 48 642.00 | 642 854.00 | 691 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BT Marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 964.00 | 48 642.00 | 734 322.00 | 782 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 974.00 | -698.00 | | 19 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 822.00 | 20 672.00 | | 22 822.00 |
DL TOTAL (I) | 46 797.00 | 23 974.00 | | 46 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 127.00 | 382 423.00 | | 350 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 801.00 | 205 153.00 | | 246 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 032.00 | 51 538.00 | | 32 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 756.00 | 39 660.00 | | 57 756.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 525.00 | 678 775.00 | | 687 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 322.00 | 702 749.00 | | 734 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 343.00 | 296 352.00 | | 464 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 567.00 | 23 470.00 | | 58 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 767.00 | | 823 767.00 | 823 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 767.00 | | 823 767.00 | 823 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 966.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 140.00 | 843 709.00 | | 846 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 318.00 | 823 036.00 | | 823 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 822.00 | 20 672.00 | | 22 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 696.00 | | 44 800.00 | 646 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 310.00 | | | 555 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 116.00 | | 13 000.00 | 91 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 31 800.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 987.00 | 19 655.00 | | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | 19 655.00 | | 28 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 560.00 | 68 377.00 | 223 183.00 | 291 560.00 |
VI Groupe et associés | 246 801.00 | 246 801.00 | | 246 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 526.00 | 464 343.00 | 223 183.00 | 687 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 5 955.00 | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 071.00 | 9 570.00 | | 24 071.00 |
ST Autres comptes | 58 499.00 | 64 350.00 | | 58 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 810.00 | 66 427.00 | | 64 810.00 |
YT Sous‐traitance | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 753.00 | 699.00 | | 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 1 072.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 798.00 | 7 027.00 | | 5 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 158.00 | 90 071.00 | | 90 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 127.00 | 42 136.00 | | 45 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 136.00 | 141 045.00 | | 148 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |