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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 148 774.00 | 29 208.00 | 119 566.00 | 148 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 813.00 | 565.00 | 248.00 | 813.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 166.00 | 29 773.00 | 120 393.00 | 150 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
072 Créances – Autres | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
084 Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
110 Total général Actif | 164 554.00 | 29 773.00 | 134 781.00 | 164 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 35 184.00 | 33 972.00 | | 35 184.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 1 516.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 185.00 | 35 488.00 | | 36 185.00 |
242 Autres charges externes. | 15 274.00 | 14 043.00 | | 15 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 430.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 976.00 | 28 911.00 | | 28 976.00 |
252 Charges sociales | 4 779.00 | 4 639.00 | | 4 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 276.00 | 9 205.00 | | 18 276.00 |
262 Autres charges | -8.00 | | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 728.00 | 57 227.00 | | 67 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 543.00 | -21 739.00 | | -31 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 22 000.00 | | 32 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 457.00 | 261.00 | | 457.00 |