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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 045.00 | 11 522.00 | 26 524.00 | 38 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 397.00 | 13 685.00 | 38 712.00 | 52 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 622.00 | 25 207.00 | 105 416.00 | 130 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 924.00 | 12 788.00 | 820 136.00 | 832 924.00 |
BZ Autres créances | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
CF Disponibilités | 482 238.00 | | 482 238.00 | 482 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 657.00 | 12 788.00 | 1 519 869.00 | 1 532 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 280.00 | 37 995.00 | 1 625 285.00 | 1 663 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DH Report à nouveau | | -24 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 228.00 | 48 104.00 | | 76 228.00 |
DK Provisions réglementées | 4 358.00 | 1 611.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 183 945.00 | 104 970.00 | | 183 945.00 |
DP Provisions pour risques | 34 976.00 | 28 910.00 | | 34 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 976.00 | 28 910.00 | | 34 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 654.00 | 40 808.00 | | 56 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 817.00 | 1 156 403.00 | | 778 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 743.00 | 244 505.00 | | 342 743.00 |
EA Autres dettes | 20 651.00 | 2 559.00 | | 20 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 500.00 | 75 264.00 | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 364.00 | 1 619 538.00 | | 1 406 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 285.00 | 1 753 417.00 | | 1 625 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 407.00 | 1 592 792.00 | | 1 378 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 994 421.00 | | 3 994 421.00 | 3 994 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 421.00 | | 3 994 421.00 | 3 994 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 122.00 | 1 611.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 1 611.00 | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 749.00 | -1 611.00 | | -6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 2 884.00 | | 22 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 096.00 | 3 733 819.00 | | 4 006 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 868.00 | 3 685 715.00 | | 3 929 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 228.00 | 48 104.00 | | 76 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 880.00 | | 42 743.00 | 87 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 560.00 | | 39 883.00 | 50 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 2 860.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174.00 | 19 032.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 174.00 | 19 032.00 | | 6 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 611.00 | 3 121.00 | 374.00 | 1 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 910.00 | 6 066.00 | | 28 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 12 000.00 | 1 011.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 12 000.00 | 1 011.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 320.00 | 21 187.00 | 1 385.00 | 32 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 066.00 | 1 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 122.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 817.00 | 778 817.00 | | 778 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 819 978.00 | 819 978.00 | | 819 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
VB T. V. A. | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VC Groupe et associés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 746.00 | 27 790.00 | 27 956.00 | 55 746.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 455.00 | 1 006 529.00 | 20 926.00 | 1 027 455.00 |
VW T.V.A. | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 363.00 | 1 378 407.00 | 27 956.00 | 1 406 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |