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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 005.00 | 10 739.00 | 38 266.00 | 49 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 005.00 | 10 739.00 | 38 266.00 | 49 005.00 |
BZ Autres créances | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CF Disponibilités | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 691.00 | 10 739.00 | 93 952.00 | 104 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 419.00 | | | -113 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 080.00 | | | -238 080.00 |
DL TOTAL (I) | -301 500.00 | | | -301 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 800.00 | | | -11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 621.00 | | | 280 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 452.00 | | | 395 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 252.00 | | | 407 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 196.00 | | | 441 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 080.00 | | | -238 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 842.00 | | 9 163.00 | 39 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 842.00 | | 9 163.00 | 39 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485.00 | 8 254.00 | | 2 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | 8 254.00 | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 621.00 | 280 621.00 | | 280 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VI Groupe et associés | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 252.00 | 407 252.00 | | 407 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
ST Autres comptes | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |