| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 033.00 | 24 539.00 | 33 493.00 | 58 033.00 |
AH Fonds commercial | 206 378.00 | 20 106.00 | 186 272.00 | 206 378.00 |
AP Constructions | 625 571.00 | 125 872.00 | 499 699.00 | 625 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 762.00 | 561 251.00 | 1 864 511.00 | 2 425 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 804.00 | 159 854.00 | 172 950.00 | 332 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 788.00 | 891 623.00 | 2 762 165.00 | 3 653 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 564.00 | | 235 564.00 | 235 564.00 |
BN En cours de production de biens | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 889.00 | | 781 889.00 | 781 889.00 |
BZ Autres créances | 147 685.00 | | 147 685.00 | 147 685.00 |
CF Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 816.00 | | 1 281 816.00 | 1 281 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 604.00 | 891 623.00 | 4 043 981.00 | 4 935 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DG Autres réserves | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 630.00 | 19 583.00 | | 84 630.00 |
DL TOTAL (I) | 504 213.00 | 419 583.00 | | 504 213.00 |
DP Provisions pour risques | 31 691.00 | 30 038.00 | | 31 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 078.00 | 16 164.00 | | 14 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 769.00 | 46 202.00 | | 45 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 767.00 | 3 140 252.00 | | 3 120 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 026.00 | 64 634.00 | | 23 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 250 859.00 | | 101 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 073.00 | 319 429.00 | | 249 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 999.00 | 3 775 174.00 | | 3 493 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 981.00 | 4 240 958.00 | | 4 043 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 973.00 | 3 710 540.00 | | 3 470 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
FG Production vendue services | | 2 121 597.00 | 2 121 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 175.00 | 2 121 597.00 | 2 234 772.00 | 113 175.00 |
FM Production stockée | | | 10 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 89 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | 620.00 | | 4 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | 620.00 | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 989.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 989.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -369.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 876.00 | 3 409 545.00 | | 2 373 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 245.00 | 3 389 962.00 | | 2 289 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 630.00 | 19 583.00 | | 84 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 013.00 | | 142 775.00 | 3 511 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 653 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 602.00 | | 142 775.00 | 3 246 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 646.00 | 381 977.00 | | 509 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 784.00 | 19 862.00 | | 24 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 862.00 | 362 115.00 | | 484 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 202.00 | 10 603.00 | 11 036.00 | 46 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 202.00 | 10 603.00 | 11 036.00 | 46 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 603.00 | 11 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 767.00 | 3 120 767.00 | | 3 120 767.00 |
UX Autres créances clients | 781 889.00 | 781 889.00 | | 781 889.00 |
VP Divers | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 073.00 | 249 073.00 | | 249 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 237.00 | 930 237.00 | | 930 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 973.00 | 3 470 973.00 | | 3 470 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |