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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 604.00 | 380.00 | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 244.00 | 13 070.00 | 36 174.00 | 49 244.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 242.00 | 13 674.00 | 36 568.00 | 50 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
072 Créances – Autres | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
084 Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
110 Total général Actif | 62 536.00 | 13 674.00 | 48 862.00 | 62 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 577.00 | | | -4 577.00 |
242 Autres charges externes. | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
252 Charges sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 984.00 | | | 984.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1.00 | | | -1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |