| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 277.00 | 323.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 216.00 | 2 184.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 492.00 | 2 509.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232 970.00 | | 3 232 970.00 | 3 232 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 974.00 | | 175 974.00 | 175 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362 002.00 | | 8 362 002.00 | 8 362 002.00 |
BZ Autres créances | 1 324 324.00 | | 1 324 324.00 | 1 324 324.00 |
CF Disponibilités | 651 269.00 | | 651 269.00 | 651 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 950 103.00 | | 13 950 103.00 | 13 950 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 953 103.00 | 492.00 | 13 952 611.00 | 13 953 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -696.00 | | | -696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
DL TOTAL (I) | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 259.00 | | | 800 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 941.00 | | | 908 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 888 334.00 | | | 9 888 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 673.00 | | | 587 673.00 |
EA Autres dettes | 1 590 649.00 | | | 1 590 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 837 912.00 | | | 13 837 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 952 611.00 | | | 13 952 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 937 912.00 | | | 13 937 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 541 327.00 | | 39 541 327.00 | 39 541 327.00 |
FG Production vendue services | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 728 269.00 | | 39 728 269.00 | 39 728 269.00 |
FM Production stockée | | | -476 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 322 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 693 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 174 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 146 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 325 411.00 | | | 39 325 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 211 017.00 | | | 39 211 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888 334.00 | 9 858 334.00 | | 9 888 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 649.00 | 1 590 649.00 | | 1 590 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
UX Autres créances clients | 8 362 002.00 | 8 362 002.00 | | 8 362 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 794 297.00 | 794 297.00 | | 794 297.00 |
VC Groupe et associés | 493 215.00 | 493 215.00 | | 493 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 259.00 | 800 259.00 | | 800 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 660.00 | | | 1 119 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686 326.00 | 9 686 326.00 | | 9 686 326.00 |
VW T.V.A. | 361 634.00 | 361 634.00 | | 361 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 928 971.00 | 12 928 971.00 | | 12 928 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 437.00 | | | 250 437.00 |
ST Autres comptes | 1 453 750.00 | | | 1 453 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 023 349.00 | | | 2 023 349.00 |
YT Sous‐traitance | 10 479 903.00 | | | 10 479 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136 710.00 | | | 1 136 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 845 073.00 | | | 7 845 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 159 141.00 | | | 6 159 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 174 149.00 | | | 16 174 149.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |