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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 316.00 | 7 772.00 | 15 544.00 | 23 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 148 480.00 | | 43 148 480.00 | 43 148 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 055 998.00 | 7 772.00 | 91 048 226.00 | 91 055 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 701.00 | | 662 701.00 | 662 701.00 |
BZ Autres créances | 3 573 268.00 | | 3 573 268.00 | 3 573 268.00 |
CF Disponibilités | 1 047 648.00 | | 1 047 648.00 | 1 047 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 653.00 | | 5 301 653.00 | 5 301 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 477 237.00 | 7 772.00 | 97 469 465.00 | 97 477 237.00 |
CU Autres participations | 47 840 591.00 | | 47 840 591.00 | 47 840 591.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 119 587.00 | | 1 119 587.00 | 1 119 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 970 385.00 | 31 970 385.00 | | 31 970 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 417.00 | 157 417.00 | | 157 417.00 |
DH Report à nouveau | -655 583.00 | | | -655 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 954.00 | -274 310.00 | | -569 954.00 |
DK Provisions réglementées | 440 729.00 | 25 449.00 | | 440 729.00 |
DL TOTAL (I) | 31 342 994.00 | 31 878 941.00 | | 31 342 994.00 |
DP Provisions pour risques | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 500.00 | | | 491 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 687 841.00 | 19 525 959.00 | | 20 687 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 291.00 | | | 457 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 154.00 | 103 945.00 | | 160 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 329.00 | 8 427.00 | | 214 329.00 |
EA Autres dettes | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 634 971.00 | 19 638 331.00 | | 65 634 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 469 465.00 | 51 517 272.00 | | 97 469 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 926 979.00 | | | 9 926 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 841.00 | | 744 841.00 | 744 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 841.00 | | 744 841.00 | 744 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 695.00 | | | 401 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 456.00 | 25 449.00 | | 59 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 151.00 | 25 449.00 | | 461 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 072.00 | -25 449.00 | | -56 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 268.00 | 42 139.00 | | 4 525 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 222.00 | 316 449.00 | | 5 095 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 954.00 | -274 310.00 | | -569 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 499 783.00 | | 91 032 681.00 | 50 499 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 476 467.00 | 90 989 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 476 467.00 | 91 055 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 476 467.00 | | 90 989 071.00 | 50 476 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 6 995.00 | | 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | 6 995.00 | | 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 449.00 | 415 280.00 | | 25 449.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 896 579.00 | 405 079.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 449.00 | 1 311 859.00 | 405 079.00 | 25 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 456.00 | 405 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 687 841.00 | 8 979 849.00 | | 20 687 841.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 148 480.00 | | 43 148 480.00 | 43 148 480.00 |
UX Autres créances clients | 662 701.00 | 662 701.00 | | 662 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 457 291.00 | 457 291.00 | | 457 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 542 860.00 | | | 51 542 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542 860.00 | | | 7 542 860.00 |
VP Divers | 3 573 268.00 | 3 573 268.00 | | 3 573 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 329.00 | 214 329.00 | | 214 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 389 032.00 | 4 240 552.00 | 43 148 480.00 | 47 389 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 634 971.00 | 9 926 979.00 | | 65 634 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |