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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 635.00 | 45 920.00 | 40 715.00 | 86 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 401.00 | 190 698.00 | -48 296.00 | 142 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 406.00 | 238 441.00 | 261 964.00 | 500 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 367.00 | 14 449.00 | 2 936 917.00 | 2 951 367.00 |
BZ Autres créances | 215 879.00 | | 215 879.00 | 215 879.00 |
CF Disponibilités | 3 667 303.00 | | 3 667 303.00 | 3 667 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 857 973.00 | 14 449.00 | 6 843 524.00 | 6 857 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 380.00 | 252 891.00 | 7 105 489.00 | 7 358 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 497.00 | | | 1 859 497.00 |
DH Report à nouveau | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 913.00 | | | 512 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 294.00 | | | 3 325 294.00 |
DP Provisions pour risques | 142 655.00 | | | 142 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 655.00 | | | 142 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 530.00 | | | 2 381 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 395.00 | | | 1 203 395.00 |
EA Autres dettes | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 539.00 | | | 3 637 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 489.00 | | | 7 105 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 071.00 | | | 3 616 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 182 026.00 | | 10 182 026.00 | 10 182 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 182 026.00 | | 10 182 026.00 | 10 182 026.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 212 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 449.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 429.00 | | | -29 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 439.00 | | | 10 216 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 526.00 | | | 9 703 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 913.00 | | | 512 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 707.00 | | 24 665.00 | 504 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 42 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 966.00 | 500 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 166.00 | 393 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 761.00 | | 24 665.00 | 396 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 862.00 | 61 745.00 | 28 166.00 | 204 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 285.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 325.00 | 61 460.00 | 28 166.00 | 203 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 031.00 | 14 449.00 | 11 031.00 | 11 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 031.00 | 14 449.00 | 11 031.00 | 11 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 031.00 | 157 105.00 | 11 031.00 | 11 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 449.00 | 11 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 530.00 | 2 381 530.00 | | 2 381 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 496.00 | 301 496.00 | | 301 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 243.00 | 400 243.00 | | 400 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 328.00 | 2 934 328.00 | | 2 934 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 953.00 | 3 183 896.00 | 42 056.00 | 3 225 953.00 |
VW T.V.A. | 489 623.00 | 489 623.00 | | 489 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 539.00 | 3 616 071.00 | | 3 637 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
ST Autres comptes | 1 263 506.00 | | | 1 263 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 896.00 | | | 309 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 330 941.00 | | | 330 941.00 |
YT Sous‐traitance | 2 842 711.00 | | | 2 842 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 363 149.00 | | | 1 363 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 925.00 | | | 732 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 491 299.00 | | | 4 491 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |