| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
AP Constructions | 34 207.00 | 4 024.00 | 30 182.00 | 34 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 221.00 | 103 619.00 | 32 602.00 | 136 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 497.00 | 734 983.00 | 163 513.00 | 898 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 236.00 | 843 827.00 | 447 409.00 | 1 291 236.00 |
BT Marchandises | 485 462.00 | | 485 462.00 | 485 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BZ Autres créances | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CF Disponibilités | 429 002.00 | | 429 002.00 | 429 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 075.00 | | 1 110 075.00 | 1 110 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 311.00 | 843 827.00 | 1 557 484.00 | 2 401 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 080.00 | 220 080.00 | | 220 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
DG Autres réserves | 414 574.00 | 408 604.00 | | 414 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 092.00 | 162 206.00 | | 315 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 995.00 | 814 698.00 | | 1 005 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 577.00 | 12 918.00 | | 79 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 077.00 | 323.00 | | 27 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 804.00 | 271 343.00 | | 179 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 984.00 | 171 661.00 | | 197 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 799.00 | 67 207.00 | | 61 799.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 5 415.00 | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 488.00 | 528 867.00 | | 551 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 484.00 | 1 343 565.00 | | 1 557 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 320.00 | 526 290.00 | | 488 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 645 941.00 | | 8 645 941.00 | 8 645 941.00 |
FD Production vendue biens | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FG Production vendue services | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 597.00 | | 8 774 597.00 | 8 774 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 741 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | 612.00 | | 4 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 21 826.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 752.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 37 578.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 23 498.00 | | 1 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 12 608.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 36 105.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | 1 473.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 819.00 | 10 308.00 | | 65 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 143.00 | 8 544 349.00 | | 8 809 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 051.00 | 8 382 143.00 | | 8 494 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 092.00 | 162 206.00 | | 315 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 007.00 | 31 510.00 | | 33 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 085.00 | | 78 907.00 | 1 216 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 1 291 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 1 068 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 101.00 | | 78 579.00 | 994 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 930.00 | | 328.00 | 75 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 827.00 | 62 517.00 | 3 517.00 | 784 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 627.00 | 62 517.00 | 3 517.00 | 783 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 804.00 | 179 804.00 | | 179 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 842.00 | 15 674.00 | 53 094.00 | 78 842.00 |
VI Groupe et associés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 860.00 | 155 402.00 | 15 458.00 | 170 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 488.00 | 488 320.00 | 53 094.00 | 551 488.00 |