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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 475.00 | | 136 475.00 | 136 475.00 |
AP Constructions | 36 522.00 | 386.00 | 36 136.00 | 36 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 501.00 | 31 860.00 | 34 641.00 | 66 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 543.00 | 15 734.00 | 2 808.00 | 18 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 041.00 | 47 980.00 | 210 061.00 | 258 041.00 |
BT Marchandises | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
BZ Autres créances | 24 706.00 | 3 000.00 | 21 706.00 | 24 706.00 |
CF Disponibilités | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 556.00 | 3 000.00 | 172 556.00 | 175 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 597.00 | 50 980.00 | 382 617.00 | 433 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 033.00 | 154 054.00 | | 196 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 176.00 | 42 479.00 | | 53 176.00 |
DL TOTAL (I) | 254 709.00 | 202 033.00 | | 254 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 23.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 1 066.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 392.00 | 103 061.00 | | 86 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 458.00 | 36 290.00 | | 30 458.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 11 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 908.00 | 151 673.00 | | 127 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 617.00 | 353 706.00 | | 382 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 931.00 | | 48 111.00 | 210 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 258 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 121 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 455.00 | | 48 111.00 | 74 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 766.00 | 10 215.00 | 1 001.00 | 38 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 10 215.00 | 1 001.00 | 38 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 296.00 | 6 704.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 908.00 | 121 205.00 | 6 704.00 | 127 908.00 |