| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 813.00 | 8 952.00 | 9 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 040.00 | 68 829.00 | 42 211.00 | 111 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 750.00 | 6 263.00 | 19 487.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 243.00 | 75 906.00 | 102 336.00 | 178 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 282.00 | | 162 282.00 | 162 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583 507.00 | 4 045.00 | 5 579 462.00 | 5 583 507.00 |
BZ Autres créances | 1 709 215.00 | | 1 709 215.00 | 1 709 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 818.00 | 4 045.00 | 7 535 773.00 | 7 539 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 061.00 | 79 951.00 | 7 638 109.00 | 7 718 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DH Report à nouveau | 4 300.00 | -126 875.00 | | 4 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 961.00 | 265 613.00 | | -1 693 961.00 |
DL TOTAL (I) | -182 723.00 | 1 638 737.00 | | -182 723.00 |
DP Provisions pour risques | 8 389.00 | 1 750.00 | | 8 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 389.00 | 1 750.00 | | 8 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 442.00 | | | 168 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 166.00 | 3 125 642.00 | | 3 560 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 112.00 | 844 917.00 | | 1 318 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EA Autres dettes | 2 754 001.00 | 103 478.00 | | 2 754 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 443.00 | 4 074 038.00 | | 7 812 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 109.00 | 5 714 526.00 | | 7 638 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 812 443.00 | 4 074 038.00 | | 7 812 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 264 850.00 | 107 269.00 | 13 372 120.00 | 13 264 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 850.00 | 107 269.00 | 13 372 120.00 | 13 264 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 372 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 292 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 117 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 329.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 389.00 | 1 750.00 | | 8 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | 1 750.00 | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 389.00 | 1 750.00 | | 8 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 632.00 | 1 750.00 | | 84 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 242.00 | | | -76 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 129.00 | -70 660.00 | | -132 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 630.00 | 8 829 637.00 | | 13 380 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074 592.00 | 8 564 023.00 | | 15 074 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 961.00 | 265 613.00 | | -1 693 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 604.00 | 92 098.00 | | 436 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 976.00 | | 9 767.00 | 154 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 908.00 | 40 999.00 | | 34 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | 40 185.00 | | 34 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | 8 390.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 8 390.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 390.00 | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560 167.00 | 3 560 167.00 | | 3 560 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 245.00 | 575 245.00 | | 575 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 578 653.00 | 5 578 653.00 | | 5 578 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386 785.00 | 386 785.00 | | 386 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 976.00 | 215 976.00 | | 215 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 703 638.00 | 703 638.00 | | 703 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 989.00 | 2 620 989.00 | | 2 620 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409 220.00 | 7 409 220.00 | | 7 409 220.00 |
VW T.V.A. | 690 609.00 | 690 609.00 | | 690 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 443.00 | 7 812 443.00 | | 7 812 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |