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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
AH Fonds commercial | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
AP Constructions | 224 927.00 | 224 168.00 | 758.00 | 224 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 556.00 | 385 361.00 | 21 196.00 | 406 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 393.00 | 54 666.00 | 34 728.00 | 89 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 582.00 | 698 158.00 | 74 424.00 | 772 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
BN En cours de production de biens | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 555.00 | 16 916.00 | 158 639.00 | 175 555.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 765 073.00 | | 765 073.00 | 765 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 909.00 | 16 916.00 | 1 007 994.00 | 1 024 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 492.00 | 715 074.00 | 1 082 418.00 | 1 797 492.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 566 761.00 | 543 823.00 | | 566 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 011.00 | 32 938.00 | | 29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 743 893.00 | 724 881.00 | | 743 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 138.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 232.00 | 254 034.00 | | 223 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 197.00 | 45 323.00 | | 43 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 232.00 | 90 511.00 | | 68 232.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 5 242.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 525.00 | 395 247.00 | | 338 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 418.00 | 1 120 128.00 | | 1 082 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 660.00 | 201 010.00 | 3 650.00 | 204 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 525.00 | 338 525.00 | | 338 525.00 |