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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 232.00 | 50 595.00 | 637.00 | 51 232.00 |
AH Fonds commercial | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910 900.00 | 2 986 669.00 | 924 231.00 | 3 910 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 191.00 | 491 436.00 | 85 755.00 | 577 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 445.00 | 3 528 700.00 | 1 083 744.00 | 4 612 445.00 |
BT Marchandises | 241 543.00 | | 241 543.00 | 241 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 610.00 | 6 258.00 | 146 351.00 | 152 610.00 |
BZ Autres créances | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
CF Disponibilités | 457 650.00 | | 457 650.00 | 457 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 692.00 | 6 258.00 | 1 059 434.00 | 1 065 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 137.00 | 3 534 959.00 | 2 143 178.00 | 5 678 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 899.00 | 253 122.00 | | 298 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 803.00 | 45 777.00 | | 52 803.00 |
DL TOTAL (I) | 461 703.00 | 408 899.00 | | 461 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 385.00 | 915 415.00 | | 995 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 169.00 | 28 424.00 | | 28 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 855.00 | 489 983.00 | | 489 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 365.00 | 144 949.00 | | 139 365.00 |
EA Autres dettes | 23 176.00 | 20 212.00 | | 23 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 523.00 | 4 566.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 474.00 | 1 603 552.00 | | 1 681 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 178.00 | 2 012 452.00 | | 2 143 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 290.00 | 987 704.00 | | 1 014 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 584.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 579.00 | | 457 499.00 | 4 204 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 633.00 | 4 612 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 633.00 | 4 488 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 222.00 | | 4 950.00 | 106 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 626.00 | | 452 099.00 | 4 085 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | 450.00 | 12 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 592.00 | 373 788.00 | 43 679.00 | 3 198 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 283.00 | 4 313.00 | | 46 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 310.00 | 369 475.00 | 43 679.00 | 3 152 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 595.00 | 5 082.00 | 13 419.00 | 14 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 595.00 | 5 082.00 | 13 419.00 | 14 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 595.00 | 5 082.00 | 13 419.00 | 14 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 082.00 | 13 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 855.00 | 489 855.00 | | 489 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 145 245.00 | | | 145 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 962.00 | 327 778.00 | 667 184.00 | 994 962.00 |
VI Groupe et associés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 704.00 | | | 416 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 814.00 | | | 336 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 995.00 | 356 132.00 | 16 863.00 | 372 995.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 475.00 | 1 014 291.00 | 667 184.00 | 1 681 475.00 |