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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
AN Terrains | 43 577.00 | 22 443.00 | 21 134.00 | 43 577.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 695.00 | 47 970.00 | 726.00 | 48 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 11 623.00 | 1 152.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 227.00 | 130 758.00 | 143 469.00 | 274 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 439.00 | | 705 439.00 | 705 439.00 |
BZ Autres créances | 656 271.00 | | 656 271.00 | 656 271.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 431.00 | | 1 383 431.00 | 1 383 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 658.00 | 130 758.00 | 1 526 899.00 | 1 657 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 656 617.00 | 602 622.00 | | 656 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 133.00 | 113 995.00 | | 151 133.00 |
DL TOTAL (I) | 818 750.00 | 727 617.00 | | 818 750.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 738.00 | 18 394.00 | | 25 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 454.00 | 412 785.00 | | 545 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 421.00 | 87 008.00 | | 100 421.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 5 194.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 919.00 | 523 381.00 | | 697 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 899.00 | 1 250 998.00 | | 1 526 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 919.00 | 523 381.00 | | 697 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 422.00 | 1 078.00 | 3 137 500.00 | 3 136 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 422.00 | 1 078.00 | 3 137 500.00 | 3 136 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 62 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | 1 754.00 | | 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 750.00 | 52 984.00 | | 62 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 571.00 | 9 792.00 | | -6 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 240.00 | 40 101.00 | | 50 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 886.00 | 2 665 428.00 | | 3 140 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 753.00 | 2 551 432.00 | | 2 989 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 133.00 | 113 995.00 | | 151 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 227.00 | | 120 000.00 | 154 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 047.00 | | 120 000.00 | 105 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 532.00 | 24 227.00 | 1.00 | 106 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 809.00 | 24 227.00 | 1.00 | 57 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 454.00 | 545 454.00 | | 545 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 705 439.00 | 705 439.00 | | 705 439.00 |
VB T. V. A. | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VC Groupe et associés | 607 519.00 | 607 519.00 | | 607 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VI Groupe et associés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 888.00 | 1 362 888.00 | | 1 362 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 919.00 | 697 919.00 | | 697 919.00 |