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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 836.00 | | 1 043 836.00 | 1 043 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 501.00 | | 843 501.00 | 843 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 144 595.00 | 6 316.00 | 5 138 279.00 | 5 144 595.00 |
BN En cours de production de biens | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 603.00 | | 1 498 603.00 | 1 498 603.00 |
BZ Autres créances | 787 767.00 | | 787 767.00 | 787 767.00 |
CF Disponibilités | 364 383.00 | | 364 383.00 | 364 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 623.00 | | 2 724 623.00 | 2 724 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 218.00 | 6 316.00 | 7 862 902.00 | 7 869 218.00 |
CU Autres participations | 3 248 612.00 | | 3 248 612.00 | 3 248 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 780.00 | 232 780.00 | | 232 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 443 934.00 | 3 828 560.00 | | 4 443 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 424.00 | 1 430 103.00 | | 1 393 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093 416.00 | 5 514 722.00 | | 6 093 416.00 |
DP Provisions pour risques | 365 716.00 | 369 172.00 | | 365 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 716.00 | 369 172.00 | | 365 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 110.00 | 18 628.00 | | 55 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 570.00 | 50 780.00 | | 50 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 305.00 | 309 215.00 | | 357 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 786.00 | 1 020 548.00 | | 940 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 770.00 | 1 399 171.00 | | 1 403 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 902.00 | 7 283 065.00 | | 7 862 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 200.00 | 1 348 391.00 | | 1 353 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 467 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 467 227.00 | |
FM Production stockée | | | 13 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | 52 679.00 | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | 52 679.00 | | 4 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 351.00 | 196 341.00 | | 180 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 969.00 | 4 599 790.00 | | 4 628 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 545.00 | 3 169 687.00 | | 3 235 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 424.00 | 1 430 103.00 | | 1 393 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 885.00 | | 331 103.00 | 5 052 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 393.00 | 4 094 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 393.00 | 5 144 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 152.00 | | | 1 050 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 733.00 | | 331 103.00 | 4 002 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 172.00 | | 3 456.00 | 369 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 172.00 | | 3 456.00 | 369 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 305.00 | 357 305.00 | | 357 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 501.00 | | 843 501.00 | 843 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 787 767.00 | 787 767.00 | | 787 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498 603.00 | 1 498 603.00 | | 1 498 603.00 |
VP Divers | 787 767.00 | 787 767.00 | | 787 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 786.00 | 940 786.00 | | 940 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 032.00 | 2 302 200.00 | 845 832.00 | 3 148 032.00 |