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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 061 744.00 | 548 728.00 | 513 016.00 | 1 061 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 615.00 | 437 285.00 | 354 330.00 | 791 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 282.00 | 458 032.00 | 385 249.00 | 843 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BF Prêts | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 380.00 | 1 446 446.00 | 1 497 934.00 | 2 944 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BT Marchandises | 674 263.00 | | 674 263.00 | 674 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 798.00 | 2 566.00 | 248 231.00 | 250 798.00 |
BZ Autres créances | 258 494.00 | | 258 494.00 | 258 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 395.00 | | 441 395.00 | 441 395.00 |
CF Disponibilités | 665 160.00 | | 665 160.00 | 665 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 585.00 | 2 566.00 | 2 373 018.00 | 2 375 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 965.00 | 1 449 012.00 | 3 870 952.00 | 5 319 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 920.00 | | | 507 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 677 784.00 | | | 677 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 541.00 | | | 423 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 514.00 | | | 1 676 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 683.00 | | | 879 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 713.00 | | | 201 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 971.00 | | | 638 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 275.00 | | | 459 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 438.00 | | | 2 194 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 952.00 | | | 3 870 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 521.00 | | | 1 508 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 695.00 | 234 639.00 | 31 888.00 | 1 243 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 295.00 | 234 639.00 | 31 888.00 | 1 241 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 972.00 | 638 972.00 | | 638 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 791.00 | 226 791.00 | | 226 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UP Prêts | 25 400.00 | 7 200.00 | 18 200.00 | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
UX Autres créances clients | 247 159.00 | 247 159.00 | | 247 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 167.00 | 190 251.00 | 685 916.00 | 876 167.00 |
VI Groupe et associés | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 992.00 | 79 352.00 | 1 640.00 | 80 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 323.00 | 595 845.00 | 78 478.00 | 674 323.00 |
VW T.V.A. | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 436.00 | 1 508 521.00 | 685 916.00 | 2 194 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |