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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 883.00 | 13 054.00 | 1 829.00 | 14 883.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 021 066.00 | 2 817 714.00 | 203 351.00 | 3 021 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 833.00 | 252 174.00 | 16 659.00 | 268 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 358.00 | 79 673.00 | 9 684.00 | 89 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 731.00 | 3 162 616.00 | 384 115.00 | 3 546 731.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BZ Autres créances | 473 358.00 | | 473 358.00 | 473 358.00 |
CF Disponibilités | 585 397.00 | | 585 397.00 | 585 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 254.00 | | 1 078 254.00 | 1 078 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 986.00 | 3 162 616.00 | 1 462 370.00 | 4 624 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 841 542.00 | | | 841 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 979.00 | | | 1 115 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 391.00 | | | 346 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 370.00 | | | 1 462 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 658.00 | | | 272 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 554.00 | | 64 527.00 | 3 537 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 349.00 | 3 546 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 349.00 | 3 531 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 529.00 | | 64 527.00 | 3 522 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 484.00 | 177 206.00 | 47 074.00 | 3 032 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 430.00 | 177 206.00 | 47 074.00 | 3 019 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 634.00 | 42 169.00 | 57 465.00 | 99 634.00 |
VI Groupe et associés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
VP Divers | 473 358.00 | 473 358.00 | | 473 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 751.00 | 492 610.00 | 141.00 | 492 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 124.00 | 272 659.00 | 57 465.00 | 330 124.00 |