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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
AN Terrains | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
AP Constructions | 751 729.00 | 633 390.00 | 118 339.00 | 751 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 133.00 | 515 263.00 | 59 871.00 | 575 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 134.00 | 262 352.00 | 51 782.00 | 314 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 355.00 | 1 481 966.00 | 437 389.00 | 1 919 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 974.00 | 27 766.00 | 819 208.00 | 846 974.00 |
BT Marchandises | 406 327.00 | | 406 327.00 | 406 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 547.00 | 41 928.00 | 1 288 619.00 | 1 330 547.00 |
BZ Autres créances | 1 080 414.00 | | 1 080 414.00 | 1 080 414.00 |
CF Disponibilités | 520 636.00 | | 520 636.00 | 520 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 192.00 | 69 694.00 | 4 117 498.00 | 4 187 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 546.00 | 1 551 660.00 | 4 554 886.00 | 6 106 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 585 876.00 | 2 585 449.00 | | 2 585 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 697.00 | 175 427.00 | | 119 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 418.00 | 2 806 721.00 | | 2 751 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 39 754.00 | | 6 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 281.00 | 1 240 955.00 | | 1 504 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 518.00 | 206 822.00 | | 159 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EA Autres dettes | 42 357.00 | 64 870.00 | | 42 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 468.00 | 1 552 401.00 | | 1 803 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 886.00 | 4 359 123.00 | | 4 554 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 5 777 263.00 | 1 096 507.00 | 6 873 770.00 | 5 777 263.00 |
FG Production vendue services | 249 029.00 | 15 679.00 | 264 709.00 | 249 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 352.00 | 1 112 186.00 | 7 138 538.00 | 6 026 352.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 616.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 359.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 359.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 2 051.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 469.00 | 71 727.00 | | 35 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 329.00 | 7 230 762.00 | | 7 163 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 632.00 | 7 055 335.00 | | 7 043 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 697.00 | 175 427.00 | | 119 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 058.00 | | 21 296.00 | 1 898 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 057.00 | | 21 296.00 | 1 827 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 244.00 | 60 722.00 | | 1 421 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 283.00 | 60 722.00 | | 1 350 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 27 766.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 42 078.00 | | 150.00 | 42 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 578.00 | 27 766.00 | 11 650.00 | 53 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 578.00 | 27 766.00 | 11 650.00 | 53 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 281.00 | 1 504 281.00 | | 1 504 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 784.00 | 1 283 784.00 | | 1 283 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
VB T. V. A. | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
VC Groupe et associés | 927 374.00 | 927 374.00 | | 927 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 295.00 | 2 366 493.00 | 46 802.00 | 2 413 295.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 030.00 | 1 721 030.00 | | 1 721 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |