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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
AP Constructions | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 920.00 | 176 303.00 | 35 617.00 | 211 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 887.00 | 1 064 200.00 | 687.00 | 1 064 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 938.00 | 1 252 393.00 | 143 544.00 | 1 395 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BT Marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
BZ Autres créances | 575 774.00 | | 575 774.00 | 575 774.00 |
CF Disponibilités | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 922.00 | | 702 922.00 | 702 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 860.00 | 1 252 393.00 | 846 467.00 | 2 098 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 325 041.00 | 311 684.00 | | 325 041.00 |
DH Report à nouveau | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 13 356.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 529 005.00 | 519 628.00 | | 529 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 031.00 | 59 328.00 | | 49 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 135.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 295.00 | 67 999.00 | | 136 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 644.00 | 120 352.00 | | 126 644.00 |
EA Autres dettes | | 13 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 461.00 | 261 293.00 | | 317 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 467.00 | 780 921.00 | | 846 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 6 045.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 195 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 195 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 158.00 | 1 126 397.00 | | 1 223 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 782.00 | 1 113 040.00 | | 1 213 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | 13 356.00 | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 680.00 | | | 1 358 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 314.00 | | | 1 247 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 395.00 | 59 186.00 | 187.00 | 1 193 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 1 033.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 303.00 | 58 153.00 | 187.00 | 1 190 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
UX Autres créances clients | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 770.00 | 31 837.00 | 16 932.00 | 48 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VP Divers | 575 775.00 | 575 775.00 | | 575 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 239.00 | 620 086.00 | 51 152.00 | 671 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 461.00 | 300 528.00 | 16 932.00 | 317 461.00 |