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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 813.00 | 7 333.00 | 2 479.00 | 9 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 865.00 | 224 627.00 | 19 238.00 | 243 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 234.00 | 231 960.00 | 1 050 274.00 | 1 282 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
BZ Autres créances | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CF Disponibilités | 596 683.00 | | 596 683.00 | 596 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 284.00 | | 962 284.00 | 962 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 519.00 | 231 960.00 | 2 012 558.00 | 2 244 519.00 |
CU Autres participations | 988 410.00 | | 988 410.00 | 988 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 529.00 | 1 183 248.00 | | 1 456 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 669.00 | 273 284.00 | | 194 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 114.00 | 1 654 448.00 | | 1 849 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 160.00 | 47 205.00 | | 59 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 261.00 | 32 131.00 | | 70 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 444.00 | 113 359.00 | | 163 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 558.00 | 1 767 804.00 | | 2 012 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 918.00 | | 750 918.00 | 750 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 918.00 | | 750 918.00 | 750 918.00 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 412.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | 45 380.00 | | 30 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 639.00 | 912 933.00 | | 851 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 970.00 | 639 649.00 | | 656 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 669.00 | 273 284.00 | | 194 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 026.00 | | 7 209.00 | 1 275 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 657.00 | | 7 209.00 | 236 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 556.00 | | | 1 028 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 952.00 | 18 009.00 | | 213 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 2 656.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 275.00 | 15 353.00 | | 209 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
UX Autres créances clients | 298 184.00 | 298 184.00 | | 298 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VC Groupe et associés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 747.00 | 365 601.00 | 40 146.00 | 405 747.00 |
VW T.V.A. | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 444.00 | 163 444.00 | | 163 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |