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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 1 381.00 | 1 426.00 | 2 807.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 821.00 | 8 576.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 851.00 | 145 618.00 | 106 233.00 | 251 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 977.00 | 147 820.00 | 192 157.00 | 339 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CF Disponibilités | 593 436.00 | | 593 436.00 | 593 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 485.00 | | 615 485.00 | 615 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 461.00 | 147 820.00 | 807 642.00 | 955 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 169 301.00 | 164 337.00 | | 169 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 812.00 | 4 964.00 | | 77 812.00 |
DL TOTAL (I) | 423 113.00 | 345 301.00 | | 423 113.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 762.00 | 45 582.00 | | 89 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 446.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 302.00 | 14 511.00 | | 139 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 663.00 | 102 111.00 | | 115 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 529.00 | 162 649.00 | | 349 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 642.00 | 507 950.00 | | 807 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 659.00 | 132 870.00 | | 288 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 640.00 | | 115 380.00 | 287 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 043.00 | 339 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 043.00 | 261 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | 65 000.00 | 2 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 113.00 | | 40 179.00 | 284 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 10 201.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 429.00 | 52 434.00 | 63 043.00 | 158 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 500.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 548.00 | 51 934.00 | 63 043.00 | 157 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 566.00 | 28 696.00 | 60 870.00 | 89 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 970.00 | 22 049.00 | 10 921.00 | 32 970.00 |
VW T.V.A. | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 529.00 | 288 659.00 | 60 870.00 | 349 529.00 |