| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 7 886.00 | 755.00 | 8 641.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 281.00 | 672 212.00 | 19 068.00 | 691 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 371.00 | 697 183.00 | 392 188.00 | 1 089 371.00 |
BT Marchandises | 415 197.00 | 30 564.00 | 384 633.00 | 415 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 724.00 | 9 080.00 | 40 644.00 | 49 724.00 |
BZ Autres créances | 588 264.00 | | 588 264.00 | 588 264.00 |
CF Disponibilités | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 161.00 | 39 644.00 | 1 083 517.00 | 1 123 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 532.00 | 736 827.00 | 1 475 704.00 | 2 212 532.00 |
CU Autres participations | 272 071.00 | | 272 071.00 | 272 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 898.00 | 9 847.00 | | 14 898.00 |
DG Autres réserves | 198 414.00 | 118 800.00 | | 198 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155.00 | 101 017.00 | | 10 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321.00 | 2 388.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 821 767.00 | 829 030.00 | | 821 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 38 006.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 638.00 | 44 284.00 | | 179 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 13 747.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 124.00 | 412 121.00 | | 344 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 162.00 | 132 612.00 | | 100 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 29 575.00 | 24 989.00 | | 29 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 938.00 | 666 360.00 | | 653 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 704.00 | 1 495 390.00 | | 1 475 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 578.00 | 638 343.00 | | 653 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 879.00 | | 1 840 879.00 | 1 840 879.00 |
FG Production vendue services | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 950.00 | | 1 875 950.00 | 1 875 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 5 376.00 | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 279.00 | 6 727.00 | | 3 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2 729.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | 4 124.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 6 853.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 35.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 492.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 6 361.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 871.00 | 3 625 880.00 | | 1 911 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 716.00 | 3 524 863.00 | | 1 901 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 155.00 | 101 017.00 | | 10 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 021.00 | 243 010.00 | | 869 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 274 346.00 | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 660.00 | 1 089 371.00 | | 22 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 103 160.00 | | 7 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 711 865.00 | | 12 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 641.00 | 10 514.00 | | 713 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 850.00 | 232 496.00 | | 44 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 477.00 | 7 322.00 | 13 616.00 | 703 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 613.00 | 6 134.00 | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 070.00 | 6 709.00 | 7 482.00 | 690 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 530.00 | 30 564.00 | 26 530.00 | 26 530.00 |
6T Sur comptes clients | 14 311.00 | | 5 231.00 | 14 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 841.00 | 30 564.00 | 31 761.00 | 40 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 841.00 | 30 564.00 | 31 761.00 | 40 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 564.00 | 26 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 124.00 | 344 124.00 | | 344 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VC Groupe et associés | 324 166.00 | 324 166.00 | | 324 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 179 638.00 | 179 638.00 | | 179 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 973.00 | 223 973.00 | | 223 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 375.00 | 648 100.00 | 275.00 | 648 375.00 |
VW T.V.A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 578.00 | 653 578.00 | | 653 578.00 |