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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 841.00 | 262 853.00 | 82 987.00 | 345 841.00 |
AN Terrains | 97 903.00 | 83 766.00 | 14 137.00 | 97 903.00 |
AP Constructions | 1 028 687.00 | 878 826.00 | 149 861.00 | 1 028 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 024.00 | 1 694 321.00 | 1 211 703.00 | 2 906 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 810.00 | 2 412 448.00 | 263 363.00 | 2 675 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 689.00 | | 273 689.00 | 273 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115 269.00 | 5 332 214.00 | 4 783 055.00 | 10 115 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 848.00 | | 405 848.00 | 405 848.00 |
BN En cours de production de biens | 406 177.00 | | 406 177.00 | 406 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 823.00 | 230 804.00 | 2 961 019.00 | 3 191 823.00 |
BZ Autres créances | 455 901.00 | | 455 901.00 | 455 901.00 |
CF Disponibilités | 360 254.00 | | 360 254.00 | 360 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 663.00 | 230 804.00 | 4 630 858.00 | 4 861 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 976 932.00 | 5 563 018.00 | 9 413 914.00 | 14 976 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
CU Autres participations | 2 554 707.00 | | 2 554 707.00 | 2 554 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
DG Autres réserves | 3 391 768.00 | 2 582 092.00 | | 3 391 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 126.00 | 809 676.00 | | 737 126.00 |
DK Provisions réglementées | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 910.00 | 4 308 785.00 | | 5 045 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 771.00 | 217 405.00 | | 106 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 116.00 | 871 526.00 | | 851 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 493.00 | 2 083 620.00 | | 1 704 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 892.00 | 1 214 035.00 | | 1 111 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 879.00 | 172 462.00 | | 143 879.00 |
EA Autres dettes | 230 652.00 | 169 312.00 | | 230 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 200.00 | 255 700.00 | | 219 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 004.00 | 4 984 060.00 | | 4 368 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 914.00 | 9 292 845.00 | | 9 413 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 677.00 | 4 848 387.00 | | 4 313 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 573.00 | 32.00 | | 3 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | 1 635.00 | 2 019.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 11 845 750.00 | 4 438 783.00 | 16 284 533.00 | 11 845 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 846 134.00 | 4 440 418.00 | 16 286 552.00 | 11 846 134.00 |
FM Production stockée | | | 64 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 493 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 874 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 627.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 216.00 | 73 904.00 | | 7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 463.00 | 117 364.00 | | -120 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 504 939.00 | 16 595 921.00 | | 16 504 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 767 813.00 | 15 786 245.00 | | 15 767 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 126.00 | 809 676.00 | | 737 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 760 975.00 | | 361 794.00 | 9 760 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 787 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 10 115 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 982 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 810.00 | | 28 031.00 | 317 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 648 350.00 | | 333 764.00 | 6 648 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 815.00 | | | 2 794 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 777 509.00 | 554 705.00 | 5 332 214.00 | 4 777 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 541.00 | 44 312.00 | 262 853.00 | 218 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558 968.00 | 510 393.00 | 5 069 360.00 | 4 558 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
6T Sur comptes clients | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 914.00 | | | 369 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 493.00 | 1 704 493.00 | | 1 704 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 652.00 | 649 652.00 | | 649 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 147.00 | 354 147.00 | | 354 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 879.00 | 143 879.00 | | 143 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 652.00 | 230 652.00 | | 230 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 961 019.00 | 2 961 019.00 | | 2 961 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
VB T. V. A. | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
VC Groupe et associés | 298 159.00 | 298 159.00 | | 298 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 199.00 | 48 872.00 | 54 326.00 | 103 199.00 |
VI Groupe et associés | 743 472.00 | 743 472.00 | | 743 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 983.00 | 3 689 383.00 | 232 600.00 | 3 921 983.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 004.00 | 4 313 677.00 | 54 326.00 | 4 368 004.00 |