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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 3 655.00 | 4 572.00 | 8 227.00 |
AN Terrains | 1 425 944.00 | 1 415 695.00 | 10 249.00 | 1 425 944.00 |
AP Constructions | 1 340 801.00 | 1 308 450.00 | 32 352.00 | 1 340 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 477.00 | 344 418.00 | 21 060.00 | 365 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 873.00 | 364 134.00 | 68 738.00 | 432 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 617.00 | 3 436 351.00 | 207 266.00 | 3 643 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BT Marchandises | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 779.00 | 5 016.00 | 65 764.00 | 70 779.00 |
BZ Autres créances | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 059.00 | 5 016.00 | 142 044.00 | 147 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 676.00 | 3 441 367.00 | 349 309.00 | 3 790 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 294.00 | 70 237.00 | | 19 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 748.00 | -50 943.00 | | -140 748.00 |
DL TOTAL (I) | -111 454.00 | 29 294.00 | | -111 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 308.00 | 26 872.00 | | 194 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 298.00 | 123 595.00 | | 101 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 946.00 | 125 183.00 | | 94 946.00 |
EA Autres dettes | 27 969.00 | 48 973.00 | | 27 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 763.00 | 324 624.00 | | 460 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 309.00 | 353 918.00 | | 349 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 763.00 | 324 624.00 | | 460 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
FG Production vendue services | 842 864.00 | | 842 864.00 | 842 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 828.00 | | 895 828.00 | 895 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 337.00 | |
GE Autres charges | | | 22 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 755.00 | 26 793.00 | | 19 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | 1 131.00 | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 2 708.00 | | 3 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047.00 | 2 708.00 | | 5 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 993.00 | -2 708.00 | | 18 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 020.00 | 987 380.00 | | 941 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 768.00 | 1 038 323.00 | | 1 081 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 748.00 | -50 943.00 | | -140 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 908.00 | 37 208.00 | | 38 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 441.00 | | 61 857.00 | 3 583 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 3 643 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 3 629 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | 2 500.00 | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 255.00 | | 57 381.00 | 3 574 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 1 976.00 | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 047.00 | 44 337.00 | 33.00 | 3 392 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 624.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 016.00 | 43 713.00 | 33.00 | 3 389 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VI Groupe et associés | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VP Divers | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 763.00 | 460 763.00 | | 460 763.00 |