| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 050.00 | 294 029.00 | 29 021.00 | 323 050.00 |
AH Fonds commercial | 761 317.00 | 160 927.00 | 600 389.00 | 761 317.00 |
AN Terrains | 21 436.00 | 16 997.00 | 4 439.00 | 21 436.00 |
AP Constructions | 1 288 934.00 | 994 013.00 | 294 921.00 | 1 288 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 675.00 | 912 653.00 | 240 022.00 | 1 152 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 761.00 | 1 046 529.00 | 73 232.00 | 1 119 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 114.00 | 3 425 147.00 | 1 252 967.00 | 4 678 114.00 |
BT Marchandises | 420 558.00 | 292 168.00 | 128 390.00 | 420 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 506 047.00 | 146 710.00 | 14 359 337.00 | 14 506 047.00 |
BZ Autres créances | 12 742 632.00 | | 12 742 632.00 | 12 742 632.00 |
CF Disponibilités | 5 668 536.00 | | 5 668 536.00 | 5 668 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 432 993.00 | 438 879.00 | 32 994 114.00 | 33 432 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 111 107.00 | 3 864 026.00 | 34 247 081.00 | 38 111 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 394 967.00 | | | 2 394 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 934.00 | 1 072 934.00 | | 1 072 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 554 159.00 | 3 554 159.00 | | 3 554 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
DG Autres réserves | 9 122 296.00 | 9 122 296.00 | | 9 122 296.00 |
DH Report à nouveau | 4 285 603.00 | 3 077 737.00 | | 4 285 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 113.00 | 1 207 866.00 | | 2 674 113.00 |
DL TOTAL (I) | 20 816 398.00 | 18 142 285.00 | | 20 816 398.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488 017.00 | 3 197 846.00 | | 1 488 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 017.00 | 3 197 846.00 | | 1 638 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095.00 | 2 216.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213 151.00 | 4 698 130.00 | | 7 213 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 460.00 | 4 591 971.00 | | 4 035 460.00 |
EA Autres dettes | 540 960.00 | 1 097 149.00 | | 540 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 792 666.00 | 10 389 466.00 | | 11 792 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 247 081.00 | 31 729 597.00 | | 34 247 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 792 666.00 | 10 389 466.00 | | 11 792 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 399 943.00 | 6 381.00 | 59 406 324.00 | 59 399 943.00 |
FG Production vendue services | 1 130 434.00 | 3 420 855.00 | 4 551 289.00 | 1 130 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 530 377.00 | 3 427 236.00 | 63 957 613.00 | 60 530 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 106 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 537 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 681 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 340.00 | |
GE Autres charges | | | 23 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 683 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 423 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 28 236.00 | | 3 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 820.00 | 10 529.00 | | 572 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687 748.00 | | | 1 687 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 275.00 | 38 765.00 | | 2 264 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762 219.00 | 58 996.00 | | 1 762 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 842 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762 219.00 | 1 901 219.00 | | 1 762 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 056.00 | -1 862 454.00 | | 502 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 752 661.00 | 1 022 183.00 | | 752 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 737.00 | 1 296 621.00 | | 793 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 719 107.00 | 63 242 903.00 | | 68 719 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 044 994.00 | 62 035 036.00 | | 66 044 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 113.00 | 1 207 866.00 | | 2 674 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 500.00 | | 192 576.00 | 5 106 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 961.00 | 4 678 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 961.00 | 3 582 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 366.00 | | | 1 084 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 191.00 | | 192 576.00 | 4 011 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843 034.00 | 203 075.00 | 620 961.00 | 3 843 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 063.00 | 109 893.00 | | 345 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 971.00 | 93 182.00 | 620 961.00 | 3 497 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 197 846.00 | 277 340.00 | 1 837 169.00 | 3 197 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 109.00 | | 7 941.00 | 300 109.00 |
6T Sur comptes clients | 131 929.00 | 15 881.00 | 1 099.00 | 131 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 038.00 | 15 881.00 | 9 041.00 | 432 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629 884.00 | 293 221.00 | 1 846 210.00 | 3 629 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 221.00 | 158 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 687 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213 151.00 | 7 213 151.00 | | 7 213 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 003.00 | 1 896 003.00 | | 1 896 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 238.00 | 1 497 238.00 | | 1 497 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 960.00 | 540 960.00 | | 540 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 311 080.00 | 14 311 080.00 | | 14 311 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 967.00 | 194 967.00 | | 194 967.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VC Groupe et associés | 12 046 524.00 | 9 846 524.00 | 2 200 000.00 | 12 046 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VP Divers | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 757.00 | 583 757.00 | | 583 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 354 842.00 | 25 143 899.00 | 2 210 943.00 | 27 354 842.00 |
VW T.V.A. | 595 084.00 | 595 084.00 | | 595 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 666.00 | 11 792 666.00 | | 11 792 666.00 |