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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 046 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491 291.00 | | 1 491 291.00 | 1 491 291.00 |
BN En cours de production de biens | 289 173.00 | | 289 173.00 | 289 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 715.00 | | 190 715.00 | 190 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987 697.00 | | 1 987 697.00 | 1 987 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 765 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 640 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 201 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 493 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 369.00 | | 236 369.00 | 236 369.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 594 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 640 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 252 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 000.00 | 468 000.00 | | 1 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 999 000.00 | 3 932 000.00 | | 13 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 817 926.00 | -8 702 504.00 | | -13 817 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 173.00 | -5 115 422.00 | | -51 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 000.00 | -83 931 000.00 | | 2 926 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 165 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 950 000.00 | 5 348 000.00 | | 1 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 452.00 | 64 953.00 | | 101 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 000.00 | 2 006 000.00 | | 157 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 113.00 | 365 996.00 | | 37 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867 000.00 | 9 957 000.00 | | 10 867 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 814.00 | 3 036 134.00 | | 2 392 814.00 |
EA Autres dettes | 6 575 000.00 | 9 644 000.00 | | 6 575 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 673.00 | 693 934.00 | | 504 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 549 000.00 | 26 555 000.00 | | 19 549 000.00 |
ED (V) | 299 782.00 | 356 643.00 | | 299 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 640 000.00 | 19 861 000.00 | | 23 640 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 42 000.00 | 47 000.00 | | 42 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 592 000.00 | -4 577 000.00 | | 592 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 044 917.00 | | 8 044 917.00 | 8 044 917.00 |
FG Production vendue services | 8 047 767.00 | | 8 047 767.00 | 8 047 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 196 000.00 | |
FM Production stockée | | | -348 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 794 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 468 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 032 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 004 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 086 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -256 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 7 744.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 276.00 | 9 762.00 | | 24 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 341.00 | 578 218.00 | | 30 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | 629 000.00 | | 106 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 176.00 | 607 274.00 | | 15 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 076.00 | 26 513.00 | | 298 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 254.00 | -18 808.00 | | 16 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -105 000.00 | -653 000.00 | | -105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -24 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 000.00 | -573 000.00 | | -187 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 736 716.00 | 20 557 619.00 | | 17 736 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 787 890.00 | 25 673 041.00 | | 17 787 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 173.00 | -5 115 422.00 | | -51 173.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 592 000.00 | -577 000.00 | | 592 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 592 000.00 | -4 577 000.00 | | 592 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 92 000.00 | -4 577 000.00 | | 92 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 592 000.00 | -4 577 000.00 | | 592 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 512 597.00 | | 281 134.00 | 21 512 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 711 844.00 | | | 8 711 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 859.00 | 3 876 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 688.00 | 21 412 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 711 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | 659 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 737.00 | 8 164 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 244.00 | | 7 671.00 | 653 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 700.00 | | 109 108.00 | 8 333 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813 808.00 | | 164 355.00 | 3 813 808.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610 121.00 | 173 349.00 | 247 049.00 | 11 610 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 633 196.00 | | | 4 633 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 696.00 | 2 298.00 | 1 092.00 | 643 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 229.00 | 171 051.00 | 245 957.00 | 6 333 229.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 91 603.00 | 18 767.00 | | 91 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 766.00 | 28 534.00 | 242 602.00 | 1 309 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 079 050.00 | | | 4 079 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 648 785.00 | | 28 267.00 | 1 648 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 977 892.00 | 147 740.00 | 103 396.00 | 977 892.00 |
6T Sur comptes clients | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 384 829.00 | 265 780.00 | 192 869.00 | 9 384 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694 595.00 | 294 314.00 | 435 471.00 | 10 694 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 101.00 | 518 101.00 | | 518 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901 033.00 | 10 901 033.00 | | 10 901 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 061.00 | 528 061.00 | | 528 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600 974.00 | 1 600 974.00 | | 1 600 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 071.00 | 1 548 071.00 | | 1 548 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 673.00 | 504 673.00 | | 504 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 281.00 | 258 281.00 | | 258 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 083 876.00 | | | 9 083 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 423.00 | | | 204 423.00 |
VB T. V. A. | 1 071 434.00 | | | 1 071 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 672 505.00 | 1 672 505.00 | | 1 672 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 256.00 | | | 1 491 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 369.00 | | | 236 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 770 639.00 | 13 463 821.00 | 1 306 819.00 | 14 770 639.00 |
VW T.V.A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 625 761.00 | 19 625 761.00 | | 19 625 761.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |