| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 105.00 | 22 828.00 | 3 278.00 | 26 105.00 |
AH Fonds commercial | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904 472.00 | 144 716.00 | 759 756.00 | 904 472.00 |
AP Constructions | 39 662.00 | 7 293.00 | 32 368.00 | 39 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 328.00 | 172 351.00 | 19 977.00 | 192 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 169.00 | 251 889.00 | 34 279.00 | 286 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 716.00 | 599 077.00 | 1 028 639.00 | 1 627 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BN En cours de production de biens | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 319.00 | 2 204.00 | 111 115.00 | 113 319.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 858.00 | 2 204.00 | 236 653.00 | 238 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 574.00 | 601 282.00 | 1 265 292.00 | 1 866 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 689.00 | 130 761.00 | | 133 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 708.00 | 2 928.00 | | -135 708.00 |
DL TOTAL (I) | 30 982.00 | 166 689.00 | | 30 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 407.00 | 894 142.00 | | 845 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 780.00 | 68 732.00 | | 136 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 233.00 | 222 670.00 | | 157 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | 98 611.00 | | 67 968.00 |
EA Autres dettes | 26 922.00 | 61 080.00 | | 26 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 311.00 | 1 345 235.00 | | 1 234 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 292.00 | 1 511 925.00 | | 1 265 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 396.00 | 559 708.00 | | 529 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 744.00 | 12 520.00 | | 52 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 888.00 | | 152 122.00 | 1 604 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 294.00 | | 1 135.00 | 129 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 294.00 | | 1 627 716.00 | 129 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 629.00 | | 129 294.00 | 978 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 830.00 | | 22 828.00 | 495 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 483.00 | 75 594.00 | | 523 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 122.00 | 41 421.00 | | 126 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 361.00 | 34 173.00 | | 397 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 663.00 | 87 749.00 | 283 464.00 | 792 663.00 |
VI Groupe et associés | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 638.00 | 157 002.00 | 2 637.00 | 159 638.00 |
VW T.V.A. | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 311.00 | 529 396.00 | 283 464.00 | 1 234 311.00 |