| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 141.00 | 49 232.00 | 16 909.00 | 66 141.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 955.00 | 318 211.00 | 161 744.00 | 479 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 079.00 | 429 082.00 | 591 997.00 | 1 021 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657 167.00 | 157 501.00 | 5 499 666.00 | 5 657 167.00 |
BZ Autres créances | 2 809 358.00 | | 2 809 358.00 | 2 809 358.00 |
CF Disponibilités | 647 199.00 | | 647 199.00 | 647 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 467.00 | | 269 467.00 | 269 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 383 190.00 | 157 501.00 | 9 225 690.00 | 9 383 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 269.00 | 586 583.00 | 9 817 687.00 | 10 404 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 735 652.00 | 411 826.00 | | 735 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 665.00 | 323 826.00 | | 452 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 317.00 | 1 285 652.00 | | 1 738 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 566.00 | 373 614.00 | | 381 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 693.00 | 4 216 688.00 | | 5 625 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 205.00 | 1 859 724.00 | | 2 048 205.00 |
EA Autres dettes | 23 906.00 | 26 168.00 | | 23 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 370.00 | 6 476 194.00 | | 8 079 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 687.00 | 7 761 846.00 | | 9 817 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 810 621.00 | 6 191 793.00 | | 7 810 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 413.00 | 4 506.00 | | 5 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 441 234.00 | 11 772.00 | 24 453 006.00 | 24 441 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 441 234.00 | 11 772.00 | 24 453 006.00 | 24 441 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 002 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 519 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 423 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 309.00 | 548 602.00 | | 511 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 611.00 | 7 201.00 | | 14 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 444.00 | 67 837.00 | | 88 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 750.00 | 30 834.00 | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 805.00 | 105 872.00 | | 126 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 458.00 | 204 082.00 | | 71 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 339.00 | 58 120.00 | | 55 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 883.00 | 262 202.00 | | 230 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 078.00 | -156 330.00 | | -104 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 033.00 | -533.00 | | -7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 129 530.00 | 22 039 084.00 | | 25 129 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 676 865.00 | 21 715 258.00 | | 24 676 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 665.00 | 323 826.00 | | 452 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 557 640.00 | 1 539 355.00 | | 1 557 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 360.00 | | 528 753.00 | 571 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 034.00 | 1 021 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 034.00 | 541 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 749.00 | | 321 392.00 | 54 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 402.00 | | 205 226.00 | 415 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 209.00 | | 2 135.00 | 101 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 919.00 | 51 856.00 | 23 695.00 | 400 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 969.00 | 4 263.00 | | 44 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 950.00 | 47 593.00 | 23 695.00 | 355 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 989.00 | 108 830.00 | 50 318.00 | 98 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 989.00 | 108 830.00 | 50 318.00 | 98 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 989.00 | 108 830.00 | 50 318.00 | 98 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 744.00 | 37 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 086.00 | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 693.00 | 5 625 693.00 | | 5 625 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 059.00 | 332 059.00 | | 332 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 614.00 | 274 614.00 | | 274 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 468 166.00 | | | 5 468 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
VB T. V. A. | 844 933.00 | | | 844 933.00 |
VC Groupe et associés | 349 378.00 | | | 349 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 410.00 | 105 662.00 | 268 748.00 | 374 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 428.00 | | | 1 613 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 467.00 | | | 269 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 336.00 | 8 735 992.00 | 103 344.00 | 8 839 336.00 |
VW T.V.A. | 1 350 977.00 | 1 350 977.00 | | 1 350 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 369.00 | 7 810 621.00 | 268 748.00 | 8 079 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 196.00 | | | 149 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
ST Autres comptes | 7 497 867.00 | | | 7 497 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 349 967.00 | | | 1 349 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 267 876.00 | | | 4 267 876.00 |
YT Sous‐traitance | 9 067 458.00 | | | 9 067 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 571 704.00 | | | 1 571 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 870.00 | | | 299 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 820 436.00 | | | 4 820 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 956 820.00 | | | 2 956 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 519 472.00 | | | 19 519 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |