| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 027.00 | 132 605.00 | 15 422.00 | 148 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 864.00 | 149 254.00 | 32 611.00 | 181 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BT Marchandises | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 242.00 | 32 129.00 | 495 113.00 | 527 242.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 921.00 | 32 129.00 | 944 792.00 | 976 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 786.00 | 181 383.00 | 977 403.00 | 1 158 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 249 691.00 | 228 799.00 | | 249 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 090.00 | 95 905.00 | | 129 090.00 |
DL TOTAL (I) | 475 380.00 | 421 303.00 | | 475 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 844.00 | 43 072.00 | | 26 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 103.00 | 10 435.00 | | 14 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 621.00 | 561 759.00 | | 387 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 454.00 | 94 356.00 | | 73 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 022.00 | 709 622.00 | | 502 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 403.00 | 1 130 925.00 | | 977 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 161.00 | | | 485 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 842.00 | | 23.00 | 216 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 181 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 161 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 642.00 | | | 196 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | 23.00 | 1 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 562.00 | 15 197.00 | 10 505.00 | 144 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 528.00 | 15 197.00 | 10 505.00 | 141 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 493 334.00 | 493 334.00 | | 493 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
VB T. V. A. | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 844.00 | 9 983.00 | 16 861.00 | 26 844.00 |
VI Groupe et associés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 576.00 | 544 668.00 | 33 909.00 | 578 576.00 |
VW T.V.A. | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 022.00 | 485 161.00 | 16 861.00 | 502 022.00 |