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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
AN Terrains | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 379.00 | 84 454.00 | 5 925.00 | 90 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 853.00 | 286 487.00 | 2 021 365.00 | 2 307 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BZ Autres créances | 415 097.00 | | 415 097.00 | 415 097.00 |
CF Disponibilités | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 220.00 | 286 487.00 | 2 486 733.00 | 2 773 220.00 |
CU Autres participations | 1 611 450.00 | | 1 611 450.00 | 1 611 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 058.00 | 1 399 075.00 | | 1 320 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 535.00 | 130 984.00 | | 234 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 846.00 | 1 571 311.00 | | 1 595 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 369.00 | 149 168.00 | | 99 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 200.00 | 156 200.00 | | 142 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 600.00 | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 095.00 | 34 663.00 | | 35 095.00 |
EA Autres dettes | 595 683.00 | 559 773.00 | | 595 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 887.00 | 918 404.00 | | 890 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 733.00 | 2 489 715.00 | | 2 486 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 686.00 | 797 835.00 | | 842 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 743.00 | 52 058.00 | | 62 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 074.00 | 248 074.00 | | 335 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 540.00 | 117 090.00 | | 100 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 535.00 | 130 984.00 | | 234 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 803.00 | | 50.00 | 2 307 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 015.00 | | | 665 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 400.00 | | 50.00 | 1 611 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 968.00 | 4 519.00 | | 281 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 581.00 | 4 519.00 | | 250 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 683.00 | 595 683.00 | | 595 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 369.00 | 51 168.00 | 48 201.00 | 99 369.00 |
VI Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 007.00 | | | 412 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 520.00 | 422 520.00 | | 422 520.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 887.00 | 842 686.00 | 48 201.00 | 890 887.00 |