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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 793.00 | 632 237.00 | 557.00 | 632 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 842.00 | | 1 515 842.00 | 1 515 842.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 323 192.00 | 322 885.00 | 307.00 | 323 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 053 162.00 | 8 508 554.00 | 1 544 608.00 | 10 053 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 799.00 | 1 743 017.00 | 398 782.00 | 2 141 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 328.00 | | 133 328.00 | 133 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 981 413.00 | 11 206 692.00 | 3 774 720.00 | 14 981 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 815.00 | | 378 815.00 | 378 815.00 |
BP En cours de production de services | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 708 191.00 | 680 055.00 | 27 028 136.00 | 27 708 191.00 |
BZ Autres créances | 4 992 109.00 | | 4 992 109.00 | 4 992 109.00 |
CF Disponibilités | 1 558 348.00 | | 1 558 348.00 | 1 558 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 700 478.00 | 680 055.00 | 34 020 423.00 | 34 700 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 681 891.00 | 11 886 748.00 | 37 795 144.00 | 49 681 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 105.00 | 492 105.00 | | 492 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073.00 | 833 073.00 | | 833 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DG Autres réserves | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
DH Report à nouveau | 550 347.00 | 550 340.00 | | 550 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 368.00 | 457 544.00 | | 416 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 877.00 | 2 491 046.00 | | 2 449 877.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 208.00 | 107 025.00 | | 61 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 208.00 | 173 025.00 | | 127 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 070 218.00 | | | 8 070 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 111.00 | 701 267.00 | | 1 288 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 088 087.00 | 12 353 754.00 | | 16 088 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 823 372.00 | 7 103 064.00 | | 8 823 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 671.00 | 107 267.00 | | 66 671.00 |
EA Autres dettes | 283 550.00 | 5 101 572.00 | | 283 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 050.00 | 823 441.00 | | 598 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 218 059.00 | 26 358 415.00 | | 35 218 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 795 144.00 | 29 022 485.00 | | 37 795 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 105 067.00 | 288 760.00 | 54 393 827.00 | 54 105 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 105 067.00 | 288 760.00 | 54 393 827.00 | 54 105 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 303 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 014 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 614 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 930 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 686 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 621 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 511 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 460.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 038.00 | 63 960.00 | | -4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 077.00 | 12 037.00 | | 53 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 039.00 | 75 998.00 | | 49 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 034.00 | -71 538.00 | | -49 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 830.00 | -84 744.00 | | -83 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 019 451.00 | 50 953 681.00 | | 55 019 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 603 083.00 | 50 496 137.00 | | 54 603 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 368.00 | 457 544.00 | | 416 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 320 436.00 | | 1 031 946.00 | 14 320 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 969.00 | 14 981 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 969.00 | 12 699 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 635.00 | | 1 000.00 | 2 147 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 045 292.00 | | 1 025 126.00 | 12 045 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 508.00 | | 5 820.00 | 127 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573 986.00 | 705 129.00 | 72 423.00 | 10 573 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 522.00 | 19 715.00 | | 612 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961 465.00 | 685 415.00 | 72 423.00 | 9 961 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 107 025.00 | | 45 817.00 | 107 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 025.00 | | 45 817.00 | 173 025.00 |
6T Sur comptes clients | 830 457.00 | -45 505.00 | 104 896.00 | 830 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 457.00 | -45 505.00 | 104 896.00 | 830 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 482.00 | -45 505.00 | 150 713.00 | 1 003 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -45 505.00 | 150 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 376 198.00 | 17 376 198.00 | | 17 376 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 444.00 | 1 839 444.00 | | 1 839 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 534.00 | 1 603 534.00 | | 1 603 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 550.00 | 283 550.00 | | 283 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 050.00 | 598 050.00 | | 598 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 328.00 | 5 820.00 | 127 508.00 | 133 328.00 |
UX Autres créances clients | 26 949 627.00 | 26 949 627.00 | | 26 949 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758 564.00 | | 758 564.00 | 758 564.00 |
VB T. V. A. | 2 655 913.00 | 2 655 913.00 | | 2 655 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 979.00 | 1 557 979.00 | | 1 557 979.00 |
VI Groupe et associés | 8 070 218.00 | 8 070 218.00 | | 8 070 218.00 |
VP Divers | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 056.00 | 277 056.00 | | 277 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 818.00 | 614 818.00 | | 614 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 875 317.00 | 31 989 245.00 | 8 865 072.00 | 32 875 317.00 |
VW T.V.A. | 5 103 339.00 | 5 103 339.00 | | 5 103 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 218 059.00 | 35 218 059.00 | | 35 218 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 226.00 | | 231.00 |