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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 6 545.00 | 1 151.00 | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 2 346.00 | 882.00 | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 141.00 | 56 848.00 | 38 293.00 | 95 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 786.00 | 65 740.00 | 184 046.00 | 249 786.00 |
BN En cours de production de biens | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
BT Marchandises | 420 890.00 | 53 927.00 | 366 962.00 | 420 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BZ Autres créances | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CF Disponibilités | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 172.00 | 53 927.00 | 575 245.00 | 629 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 959.00 | 119 667.00 | 759 291.00 | 878 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 225.00 | 63 617.00 | | 64 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 076.00 | 608.00 | | -61 076.00 |
DL TOTAL (I) | 29 548.00 | 90 625.00 | | 29 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 233.00 | 74 238.00 | | 107 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 896.00 | 91 535.00 | | 54 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 640.00 | 212 355.00 | | 206 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | 114 071.00 | | 92 860.00 |
EA Autres dettes | 268 111.00 | 265 679.00 | | 268 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 742.00 | 757 880.00 | | 729 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 291.00 | 848 505.00 | | 759 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 856.00 | | 2 930.00 | 246 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 441.00 | | 2 930.00 | 95 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 742.00 | 10 998.00 | | 54 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 197.00 | 10 998.00 | | 48 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 111.00 | 268 111.00 | | 268 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 011.00 | 14 295.00 | 44 717.00 | 59 011.00 |
VI Groupe et associés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 850.00 | 74 392.00 | 19 458.00 | 93 850.00 |
VW T.V.A. | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 742.00 | 685 026.00 | 44 717.00 | 729 742.00 |