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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 18 482 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 454.00 | 20 275.00 | 179.00 | 20 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 763.00 | 198 504.00 | 109 259.00 | 307 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 939 447.00 | | 17 939 447.00 | 17 939 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 202.00 | | 193 202.00 | 193 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 719 750.00 | 221 447.00 | 69 498 302.00 | 69 719 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 653 724.00 | | 6 653 724.00 | 6 653 724.00 |
BZ Autres créances | 4 441 999.00 | 19 317.00 | 4 422 682.00 | 4 441 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 8 991 481.00 | | 8 991 481.00 | 8 991 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 099 087.00 | 19 317.00 | 20 079 770.00 | 20 099 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 172 826.00 | 240 764.00 | 89 932 062.00 | 90 172 826.00 |
CU Autres participations | 51 233 900.00 | | 51 233 900.00 | 51 233 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 353 990.00 | | 353 990.00 | 353 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 725 758.00 | 29 724 882.00 | | 29 725 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 867 903.00 | 9 866 735.00 | | 9 867 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 198.00 | 212 574.00 | | 222 198.00 |
DG Autres réserves | 1 451 501.00 | 1 451 501.00 | | 1 451 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 728.00 | 1 746 889.00 | | 1 929 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 207.00 | 192 463.00 | | 501 207.00 |
DL TOTAL (I) | 43 698 295.00 | 43 195 044.00 | | 43 698 295.00 |
DQ Provisions pour charges | | 128 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 023.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 665 282.00 | 13 863 934.00 | | 20 665 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 700.00 | 2 648 101.00 | | 1 832 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 550 516.00 | 15 831 627.00 | | 19 550 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 449.00 | 994 514.00 | | 1 327 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 960.00 | 2 815 312.00 | | 1 801 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 500.00 | 1 058 500.00 | | 1 050 500.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 233 767.00 | 37 211 989.00 | | 46 233 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 932 062.00 | 80 535 057.00 | | 89 932 062.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 064 000.00 | 4 000 000.00 | | 10 064 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 778 414.00 | | 5 778 414.00 | 5 778 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 414.00 | | 5 778 414.00 | 5 778 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 317.00 | |
GE Autres charges | | | 52 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 421.00 | 38 962.00 | | 1 112 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 444.00 | 46 962.00 | | 1 240 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 678.00 | 194.00 | | 460 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 421.00 | 60 500.00 | | 1 112 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 099.00 | 188 717.00 | | 1 573 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 655.00 | -141 755.00 | | -332 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 842.00 | 205 091.00 | | -171 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 315.00 | 6 444 630.00 | | 7 953 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 108.00 | 6 252 167.00 | | 7 452 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 207.00 | 192 463.00 | | 501 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 063.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 540 000.00 | 4 636 000.00 | | 11 540 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 340.00 | | 128 023.00 | 147 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 665 282.00 | 13 855 282.00 | 6 810 000.00 | 20 665 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 550 516.00 | 19 550 516.00 | | 19 550 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 449.00 | 1 327 449.00 | | 1 327 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 500.00 | 1 050 500.00 | | 1 050 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832 700.00 | 622 843.00 | 1 209 857.00 | 1 832 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801 961.00 | 1 801 961.00 | | 1 801 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 239 740.00 | 11 107 091.00 | 18 132 649.00 | 29 239 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 233 767.00 | 38 213 910.00 | 8 019 857.00 | 46 233 767.00 |