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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 512.00 | 151 042.00 | 53 470.00 | 204 512.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 757 503.00 | 180 919.00 | 576 584.00 | 757 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 912.00 | 1 269 921.00 | 301 991.00 | 1 571 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 845.00 | 470 271.00 | 166 574.00 | 636 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 397.00 | 2 072 153.00 | 1 334 245.00 | 3 406 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BN En cours de production de biens | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 018.00 | | 1 631 018.00 | 1 631 018.00 |
BZ Autres créances | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 099.00 | | 471 099.00 | 471 099.00 |
CF Disponibilités | 346 033.00 | | 346 033.00 | 346 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 882.00 | | 2 753 882.00 | 2 753 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 279.00 | 2 072 153.00 | 4 088 126.00 | 6 160 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 575.00 | 1 556 233.00 | | 1 648 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 367.00 | 267 342.00 | | 202 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 941.00 | 2 483 575.00 | | 2 510 941.00 |
DP Provisions pour risques | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 985.00 | 546 459.00 | | 637 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 835.00 | 387 378.00 | | 487 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 442.00 | 291 398.00 | | 393 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 286.00 | 1 225 235.00 | | 1 519 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 126.00 | 3 766 709.00 | | 4 088 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 929 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 379.00 | | 286 861.00 | 3 148 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 843.00 | 3 406 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 843.00 | 2 968 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 186.00 | | | 433 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 193.00 | | 286 861.00 | 2 710 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 241.00 | 200 912.00 | | 1 871 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 497.00 | 25 545.00 | | 125 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 744.00 | 175 367.00 | | 1 745 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 835.00 | 487 835.00 | | 487 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 018.00 | 1 631 018.00 | | 1 631 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VB T. V. A. | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VC Groupe et associés | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 985.00 | 347 724.00 | 217 167.00 | 637 985.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
VP Divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 055.00 | 1 817 055.00 | 5 000.00 | 1 822 055.00 |
VW T.V.A. | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 286.00 | 1 229 025.00 | 217 167.00 | 1 519 286.00 |