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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 890.00 | 60 740.00 | 37 149.00 | 97 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 865.00 | 62 890.00 | 50 974.00 | 113 865.00 |
BT Marchandises | 276 776.00 | | 276 776.00 | 276 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 390.00 | 59 698.00 | 170 691.00 | 230 390.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 870.00 | 3 405.00 | 80 465.00 | 83 870.00 |
CF Disponibilités | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 628.00 | 63 104.00 | 792 524.00 | 855 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 493.00 | 125 995.00 | 843 498.00 | 969 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 426.00 | 286 090.00 | | 341 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 812.00 | 55 335.00 | | 40 812.00 |
DL TOTAL (I) | 580 239.00 | 539 426.00 | | 580 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 165.00 | 98 725.00 | | 99 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 173.00 | 136 073.00 | | 117 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | 47 284.00 | | 46 827.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 2 444.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 259.00 | 284 527.00 | | 263 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 498.00 | 823 953.00 | | 843 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 259.00 | 284 527.00 | | 263 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 189.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 780.00 | 83 780.00 | 1.00 | 83 780.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
VW T.V.A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |