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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 047.00 | 30 870.00 | 3 177.00 | 34 047.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 001.00 | 138 776.00 | 50 225.00 | 189 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 111.00 | 169 646.00 | 337 466.00 | 507 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 862.00 | 13 165.00 | 96 696.00 | 109 862.00 |
BZ Autres créances | 267 668.00 | | 267 668.00 | 267 668.00 |
CF Disponibilités | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 807.00 | 13 165.00 | 527 642.00 | 540 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 919.00 | 182 811.00 | 865 108.00 | 1 047 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 016.00 | | | -34 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
DL TOTAL (I) | 438 955.00 | | | 438 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 091.00 | | | 189 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 153.00 | | | 426 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 108.00 | | | 865 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 153.00 | | | 426 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 424.00 | | 42 968.00 | 475 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 281.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 507 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 435.00 | | 1 361.00 | 110 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 393.00 | | 41 607.00 | 147 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 039.00 | 46 606.00 | | 123 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | 4 193.00 | | 26 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 362.00 | 42 414.00 | | 96 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | 6 185.00 | 2 395.00 | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 6 185.00 | 2 395.00 | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | 6 185.00 | 2 395.00 | 9 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 185.00 | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 091.00 | 189 091.00 | | 189 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VB T. V. A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VC Groupe et associés | 222 739.00 | 100 000.00 | 122 739.00 | 222 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 525.00 | 277 786.00 | 130 739.00 | 408 525.00 |
VW T.V.A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 153.00 | 426 153.00 | | 426 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YT Sous‐traitance | 164 202.00 | | | 164 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 639.00 | | | 350 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |