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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 121 345.00 | 87 082.00 | 34 263.00 | 121 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 556.00 | 33 076.00 | 26 481.00 | 59 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 292.00 | 271 548.00 | 121 744.00 | 393 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 691.00 | 393 040.00 | 200 651.00 | 593 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 157.00 | 3 845.00 | 701 312.00 | 705 157.00 |
BZ Autres créances | 214 815.00 | | 214 815.00 | 214 815.00 |
CF Disponibilités | 815 520.00 | | 815 520.00 | 815 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 632.00 | 3 845.00 | 1 833 787.00 | 1 837 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 323.00 | 396 885.00 | 2 034 438.00 | 2 431 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 539 684.00 | 479 989.00 | | 539 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 670.00 | 279 695.00 | | 287 670.00 |
DL TOTAL (I) | 869 478.00 | 801 808.00 | | 869 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 706.00 | 94 671.00 | | 67 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 82 016.00 | | 53 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 292.00 | 980 300.00 | | 917 292.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | 8 246.00 | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 960.00 | 1 165 902.00 | | 1 049 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 438.00 | 2 082 710.00 | | 2 034 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 992.00 | 1 098 300.00 | | 1 009 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 125.00 | | 69 262.00 | 550 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 696.00 | 593 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 696.00 | 574 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 127.00 | | 67 762.00 | 532 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | 1 500.00 | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 269.00 | 60 467.00 | 25 696.00 | 358 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 934.00 | 60 467.00 | 25 696.00 | 356 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 3 845.00 | | 115 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 254.00 | 444 254.00 | | 444 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 966.00 | 284 966.00 | | 284 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 700 543.00 | 700 543.00 | | 700 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 706.00 | 27 739.00 | 39 968.00 | 67 706.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 699.00 | 171 699.00 | | 171 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 216.00 | 941 216.00 | | 941 216.00 |
VW T.V.A. | 183 343.00 | 183 343.00 | | 183 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 960.00 | 1 009 992.00 | 39 968.00 | 1 049 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | 151.00 | | 136.00 |