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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 205.00 | 380.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 737.00 | 67 296.00 | 441.00 | 67 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 908.00 | 196 920.00 | 47 988.00 | 244 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 428 909.00 | 352 903.00 | 76 006.00 | 428 909.00 |
BT Marchandises | 400 581.00 | 6 316.00 | 394 265.00 | 400 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 252 205.00 | | 252 205.00 | 252 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 577.00 | 6 316.00 | 725 261.00 | 731 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 487.00 | 359 219.00 | 801 267.00 | 1 160 487.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 545 786.00 | 484 749.00 | | 545 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 621.00 | 61 037.00 | | 64 621.00 |
DL TOTAL (I) | 643 407.00 | 578 786.00 | | 643 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | 33 115.00 | | 36 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 951.00 | 113 704.00 | | 95 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 860.00 | 146 819.00 | | 157 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 267.00 | 725 604.00 | | 801 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 727.00 | 146 819.00 | | 18 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 265.00 | | 1 276 265.00 | 1 276 265.00 |
FG Production vendue services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 166.00 | | 1 289 166.00 | 1 289 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 632.00 | -360.00 | | 16 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 10 600.00 | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 058.00 | 1 445 032.00 | | 1 317 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 437.00 | 1 383 995.00 | | 1 252 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 621.00 | 61 037.00 | | 64 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 234.00 | | 26 367.00 | 437 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 692.00 | 428 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 692.00 | 401 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 636.00 | | 26 183.00 | 409 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 391.00 | | 184.00 | 19 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 967.00 | 13 628.00 | 34 692.00 | 373 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 195.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 957.00 | 13 433.00 | 34 692.00 | 373 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
UX Autres créances clients | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 073.00 | 6 346.00 | 18 727.00 | 25 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VP Divers | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 860.00 | 139 133.00 | 18 727.00 | 157 860.00 |