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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124 939.00 | 764 619.00 | 360 320.00 | 1 124 939.00 |
040 Immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 646.00 | 764 619.00 | 369 028.00 | 1 133 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 036.00 | | 187 036.00 | 187 036.00 |
072 Créances – Autres | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
084 Disponibilités | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 467.00 | | 265 467.00 | 265 467.00 |
110 Total général Actif | 1 399 113.00 | 764 619.00 | 634 494.00 | 1 399 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
230 Autres produits | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
252 Charges sociales | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 691.00 | | | 278 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 090 192.00 | | | 1 090 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |