| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 27 742.00 | 12 207.00 | 39 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 546.00 | 200 304.00 | 51 241.00 | 251 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 563.00 | 1 776 743.00 | 400 820.00 | 2 177 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 749.00 | 2 019 899.00 | 519 849.00 | 2 539 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | 457.00 | 2 062.00 | 2 519.00 |
BZ Autres créances | 728 748.00 | | 728 748.00 | 728 748.00 |
CF Disponibilités | 256 523.00 | | 256 523.00 | 256 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 073.00 | 457.00 | 995 616.00 | 996 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 823.00 | 2 020 357.00 | 1 515 466.00 | 3 535 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 677 867.00 | 521 055.00 | | 677 867.00 |
DH Report à nouveau | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 325.00 | 156 812.00 | | 189 325.00 |
DL TOTAL (I) | 957 118.00 | 767 792.00 | | 957 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 656.00 | 164 947.00 | | 104 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 671.00 | 72 587.00 | | 49 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 666.00 | 157 540.00 | | 273 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 995.00 | 83 679.00 | | 119 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 3 950.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 347.00 | 492 216.00 | | 558 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 466.00 | 1 260 009.00 | | 1 515 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 023.00 | 316 548.00 | | 518 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 730.00 | | 1 569 730.00 | 1 569 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 730.00 | | 1 569 730.00 | 1 569 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 139 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | 12 547.00 | | 1 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 692.00 | 113 876.00 | | 139 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 125.00 | 33 000.00 | | 20 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 780.00 | 4.00 | | 13 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 30 623.00 | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 344.00 | 2 376.00 | | 6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 135.00 | 1 444 914.00 | | 1 600 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 809.00 | 1 288 101.00 | | 1 410 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 325.00 | 156 812.00 | | 189 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 749.00 | | | 2 539 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 109.00 | | | 2 429 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 009.00 | 133 890.00 | | 1 886 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 065.00 | 3 329.00 | | 39 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 487.00 | 130 561.00 | | 1 846 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VC Groupe et associés | 600 426.00 | 600 425.00 | | 600 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 079.00 | 62 754.00 | 40 325.00 | 103 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 074.00 | 734 983.00 | 25 091.00 | 760 074.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 675.00 | 468 350.00 | 40 325.00 | 508 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |