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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 533.00 | 29 701.00 | 1 832.00 | 31 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 031.00 | 97 041.00 | 13 990.00 | 111 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 692.00 | 126 742.00 | 20 950.00 | 147 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 128 327.00 | | 128 327.00 | 128 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 825.00 | | 210 825.00 | 210 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 517.00 | 126 742.00 | 231 775.00 | 358 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
DH Report à nouveau | 125 129.00 | 176 981.00 | | 125 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 204.00 | -51 852.00 | | -128 204.00 |
DL TOTAL (I) | 166 435.00 | 294 639.00 | | 166 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 11 003.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 509.00 | 96 853.00 | | 56 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 340.00 | 109 055.00 | | 65 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 775.00 | 403 694.00 | | 231 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 340.00 | 109 055.00 | | 65 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 482.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 932.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -232.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 238.00 | 467 667.00 | | 374 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 442.00 | 519 519.00 | | 502 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 204.00 | -51 852.00 | | -128 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 5 527.00 | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 113.00 | | 8 579.00 | 139 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 533.00 | | 2 000.00 | 29 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 452.00 | | 6 579.00 | 104 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 626.00 | 82 497.00 | 5 129.00 | 87 626.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |