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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 520.00 | | 253 520.00 | 253 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 422.00 | | 9 030 422.00 | 9 030 422.00 |
CU Autres participations | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 485.00 | -743 554.00 | | -812 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 064.00 | -68 931.00 | | -18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 451.00 | 3 287 515.00 | | 3 269 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748 960.00 | 5 663 528.00 | | 5 748 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 10 890.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 971.00 | 5 674 418.00 | | 5 760 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 422.00 | 8 961 933.00 | | 9 030 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 011.00 | 10 890.00 | | 12 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 873.00 | 33 604.00 | | 81 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 937.00 | 102 535.00 | | 99 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 064.00 | -68 931.00 | | -18 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 776 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 748 960.00 | | | 5 748 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 971.00 | 12 011.00 | | 5 760 971.00 |