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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 842.00 | 156 742.00 | 147 100.00 | 303 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 234.00 | 343 151.00 | 1 522 083.00 | 1 865 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 827.00 | 29 606.00 | 39 221.00 | 68 827.00 |
BZ Autres créances | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CF Disponibilités | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 866.00 | 29 606.00 | 135 259.00 | 164 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 100.00 | 372 757.00 | 1 657 342.00 | 2 030 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
CU Autres participations | 1 470 681.00 | 125 521.00 | 1 345 160.00 | 1 470 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 299.00 | | | 1 118 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 071.00 | | | 1 469 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 256.00 | | | 164 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 342.00 | | | 1 657 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 383.00 | | | 159 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 966.00 | | 8 268.00 | 1 856 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 078.00 | | 8 268.00 | 1 796 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 783.00 | 105.00 | | 60 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 783.00 | 105.00 | | 60 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 257.00 | 164 257.00 | | 164 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 68 828.00 | 1 243.00 | 67 585.00 | 68 828.00 |
VP Divers | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 135.00 | 31 817.00 | 382 318.00 | 414 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |