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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 201.00 | | 270 201.00 | 270 201.00 |
AN Terrains | 165 453.00 | | 165 453.00 | 165 453.00 |
AP Constructions | 597 860.00 | 234 589.00 | 363 270.00 | 597 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 470.00 | 304 478.00 | 864 992.00 | 1 169 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 153.00 | 539 067.00 | 2 828 086.00 | 3 367 153.00 |
BT Marchandises | 32 451 017.00 | | 32 451 017.00 | 32 451 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
BZ Autres créances | 14 864 618.00 | 1 500 000.00 | 13 364 618.00 | 14 864 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 561.00 | | 421 561.00 | 421 561.00 |
CF Disponibilités | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 894 875.00 | 1 500 000.00 | 46 394 875.00 | 47 894 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 262 028.00 | 2 039 067.00 | 49 222 961.00 | 51 262 028.00 |
CU Autres participations | 1 158 072.00 | | 1 158 072.00 | 1 158 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DH Report à nouveau | 12 884 459.00 | 9 740 472.00 | | 12 884 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660 580.00 | 3 143 987.00 | | 4 660 580.00 |
DL TOTAL (I) | 17 661 112.00 | 13 000 532.00 | | 17 661 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 881 863.00 | 27 126 498.00 | | 22 881 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267 925.00 | 425 312.00 | | 6 267 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 927.00 | 381 842.00 | | 653 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 501.00 | 130 554.00 | | 32 501.00 |
EA Autres dettes | 1 725 628.00 | 2 628 151.00 | | 1 725 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 561 849.00 | 30 724 368.00 | | 31 561 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 222 961.00 | 43 724 900.00 | | 49 222 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 952 634.00 | 3 873 144.00 | | 8 952 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
FG Production vendue services | 1 204 792.00 | | 1 204 792.00 | 1 204 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 792.00 | | 6 104 792.00 | 6 104 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 448 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 213 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 957 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 363 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 501 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951 446.00 | | | 1 951 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 446.00 | 49.00 | | 1 951 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 554.00 | -49.00 | | 848 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689 059.00 | 1 776 716.00 | | 2 689 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 879.00 | 30 712 799.00 | | 13 038 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 298.00 | 27 568 811.00 | | 8 378 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660 580.00 | 3 143 987.00 | | 4 660 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | 2 213.00 | | 2 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 390.00 | | | 5 635 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 201.00 | | | 270 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 020.00 | | | 4 201 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 168.00 | | | 1 164 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 608.00 | 60 250.00 | 316 791.00 | 795 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 608.00 | 60 250.00 | 316 791.00 | 795 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 714.00 | 213 714.00 | | 213 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 927.00 | 653 927.00 | | 653 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 628.00 | 1 725 628.00 | | 1 725 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
VB T. V. A. | 213 301.00 | 213 301.00 | | 213 301.00 |
VC Groupe et associés | 11 770 508.00 | 11 770 508.00 | | 11 770 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 810 780.00 | 201 565.00 | 1 600 000.00 | 22 810 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 054 210.00 | 6 054 210.00 | | 6 054 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564 917.00 | | | 4 564 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880 809.00 | 2 880 809.00 | | 2 880 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 236.00 | 14 973 236.00 | | 14 973 236.00 |
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 561 849.00 | 8 952 634.00 | 1 600 000.00 | 31 561 849.00 |