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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AN Terrains | 42 393.00 | 1 949.00 | 40 443.00 | 42 393.00 |
AP Constructions | 5 044 128.00 | 2 035 979.00 | 3 008 148.00 | 5 044 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 140.00 | 547 248.00 | 897 892.00 | 1 445 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 203 026.00 | | 3 203 026.00 | 3 203 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 738 958.00 | 2 589 448.00 | 7 149 510.00 | 9 738 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
BZ Autres créances | 2 824 489.00 | | 2 824 489.00 | 2 824 489.00 |
CF Disponibilités | 2 027 636.00 | | 2 027 636.00 | 2 027 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 369.00 | | 5 028 369.00 | 5 028 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 767 327.00 | 2 589 448.00 | 12 177 879.00 | 14 767 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 713.00 | -815 844.00 | | -1 509 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 146.00 | -693 869.00 | | 284 146.00 |
DK Provisions réglementées | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 290 141.00 | 2 493.00 | | 290 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203 148.00 | 398.00 | | 10 203 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 313.00 | 512 271.00 | | 135 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 406.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 720.00 | 603 161.00 | | 702 720.00 |
EA Autres dettes | 846 555.00 | 2 164 587.00 | | 846 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 887 738.00 | 3 281 825.00 | | 11 887 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 879.00 | 3 284 318.00 | | 12 177 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 761.00 | 3 281 825.00 | | 2 277 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 194.00 | | 1 453 194.00 | 1 453 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 194.00 | | 1 453 194.00 | 1 453 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 133.00 | |
GE Autres charges | | | 90 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 5 384.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 846.00 | | | -66 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 917.00 | 1 526 552.00 | | 1 483 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 770.00 | 2 220 421.00 | | 1 199 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 146.00 | -693 869.00 | | 284 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 538 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 034.00 | | 8 103 600.00 | 4 730 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 816 212.00 | 278 463.00 | 9 738 958.00 | 2 816 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 212.00 | 278 463.00 | 9 734 688.00 | 2 816 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 764.00 | | 8 103 600.00 | 4 725 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 434.00 | 375 133.00 | 215 119.00 | 2 429 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 163.00 | 375 133.00 | 215 119.00 | 2 425 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702 720.00 | 702 720.00 | | 702 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 555.00 | 846 555.00 | | 846 555.00 |
UX Autres créances clients | 175 896.00 | 175 896.00 | | 175 896.00 |
VB T. V. A. | 576 250.00 | 576 250.00 | | 576 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 444.00 | 2 184 444.00 | | 2 184 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 201 769.00 | 591 792.00 | 2 650 656.00 | 10 201 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 452 273.00 | | | 10 452 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 260.00 | | | 261 260.00 |
VP Divers | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 732.00 | 3 000 732.00 | | 3 000 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887 738.00 | 2 277 761.00 | 2 650 656.00 | 11 887 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 082.00 | 57 703.00 | | 61 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 759.00 | 175 063.00 | | 162 759.00 |
ST Autres comptes | 226 901.00 | 1 626 093.00 | | 226 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 945.00 | 10 928.00 | | 10 945.00 |
YT Sous‐traitance | 49 946.00 | 4 069.00 | | 49 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 518.00 | 27 712.00 | | 51 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 600.00 | 85 415.00 | | 112 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 468.00 | 304 233.00 | | 270 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 577.00 | 368 931.00 | | 54 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 553.00 | 1 816 155.00 | | 450 553.00 |