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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 8 880.00 | 3 778.00 | 5 103.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 652.00 | 153 068.00 | 29 584.00 | 182 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 214.00 | 135 331.00 | 62 883.00 | 198 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 081.00 | 292 837.00 | 101 243.00 | 394 081.00 |
BP En cours de production de services | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 180.00 | | 296 180.00 | 296 180.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CF Disponibilités | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 030.00 | | 489 030.00 | 489 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 111.00 | 292 837.00 | 590 273.00 | 883 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 288 802.00 | 226 215.00 | | 288 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 458.00 | 62 587.00 | | 65 458.00 |
DL TOTAL (I) | 364 710.00 | 299 252.00 | | 364 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 899.00 | 42 433.00 | | 50 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660.00 | 6 476.00 | | 8 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | 99 933.00 | | 58 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 566.00 | 97 470.00 | | 64 566.00 |
EA Autres dettes | | 3 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 002.00 | 85 192.00 | | 21 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 563.00 | 334 909.00 | | 225 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 273.00 | 634 161.00 | | 590 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 299.00 | 334 119.00 | | 177 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 648.00 | | 928 648.00 | 928 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 648.00 | | 928 648.00 | 928 648.00 |
FM Production stockée | | | 14 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 007.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 185.00 | 11 160.00 | | 33 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 291.00 | 19 801.00 | | 20 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 583.00 | 39.00 | | 74 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 35.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 35.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 825.00 | 4.00 | | 72 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | -4 623.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 925.00 | 1 249 604.00 | | 1 053 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 467.00 | 1 187 016.00 | | 988 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 458.00 | 62 587.00 | | 65 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 037.00 | 135 946.00 | | 156 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 144.00 | | 43 741.00 | 383 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 804.00 | 394 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 804.00 | 389 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 310.00 | | 42 241.00 | 380 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 1 500.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 345.00 | 45 007.00 | 31 514.00 | 279 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 685.00 | 45 007.00 | 31 514.00 | 278 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 296 180.00 | 296 180.00 | | 296 180.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 899.00 | 24 271.00 | 26 629.00 | 50 899.00 |
VI Groupe et associés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 516.00 | 326 842.00 | 3 674.00 | 330 516.00 |
VW T.V.A. | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 927.00 | 177 299.00 | 26 629.00 | 203 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 478.00 | 13 378.00 | | 11 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | 1 522.00 | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 455 351.00 | 419 371.00 | | 455 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 560.00 | 18 242.00 | | 15 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 382.00 | 401 348.00 | | 159 382.00 |
YT Sous‐traitance | 105 052.00 | 301 701.00 | | 105 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 474.00 | 35 898.00 | | 28 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 018.00 | 13 378.00 | | 13 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 632.00 | 149 513.00 | | 172 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 484.00 | 113 270.00 | | 111 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 128.00 | 776 733.00 | | 606 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |