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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 2 173.00 | 4 327.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
AP Constructions | 49 399.00 | 25 129.00 | 24 269.00 | 49 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 279.00 | 62 134.00 | 19 145.00 | 81 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 164.00 | 21 039.00 | 124.00 | 21 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 260.00 | 110 476.00 | 124 784.00 | 235 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BN En cours de production de biens | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 207.00 | | 257 207.00 | 257 207.00 |
BZ Autres créances | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 105.00 | | 393 105.00 | 393 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 365.00 | 110 476.00 | 517 889.00 | 628 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -828 701.00 | -865 594.00 | | -828 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 36 893.00 | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | -810 670.00 | -813 456.00 | | -810 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 136.00 | 29 807.00 | | 89 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 385.00 | 566 753.00 | | 568 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005.00 | 3 650.00 | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 260.00 | 255 443.00 | | 254 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 166.00 | 271 737.00 | | 182 166.00 |
EA Autres dettes | 222 316.00 | 189 363.00 | | 222 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 290.00 | 4 338.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 558.00 | 1 321 090.00 | | 1 328 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 889.00 | 507 633.00 | | 517 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 007.00 | 916 720.00 | | 1 017 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 602.00 | 28 259.00 | | 88 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 842.00 | | 1 270 842.00 | 1 270 842.00 |
FG Production vendue services | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 696.00 | | 1 284 696.00 | 1 284 696.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | 25 108.00 | | 10 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | 25 108.00 | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 017.00 | -18 552.00 | | -10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 437.00 | 1 057 148.00 | | 1 289 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 651.00 | 1 020 255.00 | | 1 286 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | 36 893.00 | | 2 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 969.00 | | 33 291.00 | 201 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 006.00 | | 5 836.00 | 146 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 27 455.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 721.00 | 25 756.00 | | 84 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 167.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 715.00 | 23 589.00 | | 84 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 332.00 | 75 781.00 | 311 551.00 | 387 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 260.00 | 254 260.00 | | 254 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 316.00 | 222 316.00 | | 222 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
UX Autres créances clients | 257 207.00 | 257 207.00 | | 257 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VI Groupe et associés | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 710.00 | 362 710.00 | | 362 710.00 |
VW T.V.A. | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 553.00 | 1 011 002.00 | 311 551.00 | 1 322 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 113.00 | 5 250.00 | | 12 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 594.00 | 7 674.00 | | 8 594.00 |
ST Autres comptes | 150 911.00 | 138 302.00 | | 150 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 055.00 | 30 337.00 | | 27 055.00 |
YT Sous‐traitance | 219 903.00 | 119 027.00 | | 219 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 047.00 | 67 195.00 | | 68 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 426.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 405.00 | 5 676.00 | | 12 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 692.00 | 196 137.00 | | 241 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 065.00 | 112 606.00 | | 148 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 509.00 | 362 536.00 | | 474 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |