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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 23 370.00 | 1 781.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 405.00 | 44 642.00 | 14 764.00 | 59 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 543.00 | 73 481.00 | 27 062.00 | 100 543.00 |
BT Marchandises | 277 897.00 | | 277 897.00 | 277 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 891.00 | 37 843.00 | 1 391 049.00 | 1 428 891.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 505.00 | 37 843.00 | 1 745 662.00 | 1 783 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 047.00 | 111 323.00 | 1 772 724.00 | 1 884 047.00 |
CU Autres participations | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 122 622.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 080.00 | 402 038.00 | | 195 080.00 |
DL TOTAL (I) | 619 740.00 | 799 659.00 | | 619 740.00 |
DP Provisions pour risques | 21 379.00 | 24 126.00 | | 21 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 379.00 | 24 126.00 | | 21 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 903.00 | 171 608.00 | | 185 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 340 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 285.00 | 1 157 424.00 | | 456 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 740.00 | 279 072.00 | | 186 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 30 038.00 | 23 953.00 | | 30 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 605.00 | 1 976 211.00 | | 1 131 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 724.00 | 2 799 996.00 | | 1 772 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
FG Production vendue services | 4 447 792.00 | | 4 447 792.00 | 4 447 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 590.00 | | 4 467 590.00 | 4 467 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 40 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 190.00 | 70 025.00 | | 45 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 44 073.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 277.00 | 114 098.00 | | 45 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 277.00 | 125 902.00 | | -45 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 498.00 | 65 722.00 | | 78 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 514.00 | 6 076 402.00 | | 4 523 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 433.00 | 5 674 365.00 | | 4 328 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 080.00 | 402 038.00 | | 195 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 330.00 | | 11 788.00 | 110 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 634.00 | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 576.00 | 100 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 84 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 773.00 | | 11 724.00 | 79 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 088.00 | | 64.00 | 25 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 611.00 | 7 033.00 | 3 163.00 | 69 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 142.00 | 7 033.00 | 3 163.00 | 64 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 126.00 | | 2 747.00 | 24 126.00 |
6T Sur comptes clients | 43 770.00 | 14 086.00 | 20 013.00 | 43 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 770.00 | 14 086.00 | 20 013.00 | 43 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 896.00 | 14 086.00 | 22 760.00 | 67 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 285.00 | 456 285.00 | | 456 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 039.00 | 30 038.00 | | 30 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 753.00 | 1 384 753.00 | | 1 384 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VB T. V. A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 903.00 | 185 903.00 | | 185 903.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 525.00 | 1 509 525.00 | | 1 509 525.00 |
VW T.V.A. | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 605.00 | 1 131 605.00 | | 1 131 605.00 |