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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 882.00 | 32 349.00 | 12 533.00 | 44 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 54 212.00 | 16 787.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 132.00 | 97 782.00 | 32 350.00 | 130 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BN En cours de production de biens | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
BZ Autres créances | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
CF Disponibilités | 178 433.00 | | 178 433.00 | 178 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 802.00 | | 710 802.00 | 710 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 934.00 | 97 782.00 | 743 152.00 | 840 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 468 467.00 | 403 699.00 | | 468 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 759.00 | 64 769.00 | | 64 759.00 |
DL TOTAL (I) | 549 996.00 | 485 237.00 | | 549 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 063.00 | 106 834.00 | | 105 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 822.00 | 92 463.00 | | 72 822.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | 20 000.00 | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 156.00 | 219 297.00 | | 193 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 152.00 | 704 534.00 | | 743 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 032.00 | | 7 300.00 | 124 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 130 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 115 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 782.00 | | 7 300.00 | 109 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 332.00 | 18 650.00 | 1 200.00 | 80 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 112.00 | 18 650.00 | 1 200.00 | 69 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
VP Divers | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 209.00 | 182 179.00 | 3 030.00 | 185 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |